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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 020.00 | 52 900.00 | 5 120.00 | 58 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 480.00 | 203 805.00 | 78 674.00 | 282 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 291.00 | 370 135.00 | 113 156.00 | 483 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 533.00 | 626 841.00 | 205 692.00 | 832 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 880.00 | | 69 880.00 | 69 880.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 573.00 | 50 468.00 | 1 339 104.00 | 1 389 573.00 |
BZ Autres créances | 162 609.00 | | 162 609.00 | 162 609.00 |
CF Disponibilités | 921 739.00 | | 921 739.00 | 921 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 224.00 | 50 468.00 | 2 497 755.00 | 2 548 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 756.00 | 677 309.00 | 2 703 447.00 | 3 380 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 279 056.00 | 207 306.00 | | 279 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 283.00 | 71 750.00 | | 71 283.00 |
DL TOTAL (I) | 405 339.00 | 334 056.00 | | 405 339.00 |
DP Provisions pour risques | 157 000.00 | 172 000.00 | | 157 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 000.00 | 172 000.00 | | 157 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 704.00 | 88 410.00 | | 132 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 283.00 | 792 537.00 | | 1 194 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 800.00 | 327 474.00 | | 464 800.00 |
EA Autres dettes | 84 128.00 | 48 081.00 | | 84 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 193.00 | 253 545.00 | | 265 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 108.00 | 1 515 870.00 | | 2 141 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 447.00 | 2 021 925.00 | | 2 703 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 453.00 | 1 454 068.00 | | 2 057 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 213 916.00 | | 6 213 916.00 | 6 213 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 213 916.00 | | 6 213 916.00 | 6 213 916.00 |
FM Production stockée | | | -30 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 221 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 227 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 058 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 347.00 | 13 127.00 | | 28 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 000.00 | 1 195.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 833.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 253.00 | 623.00 | | 37 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 253.00 | 623.00 | | 62 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 253.00 | 211.00 | | -22 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 415.00 | 34 338.00 | | 37 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 081.00 | 4 688.00 | | 31 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 261 161.00 | 5 217 257.00 | | 6 261 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 189 878.00 | 5 145 507.00 | | 6 189 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 283.00 | 71 750.00 | | 71 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 531.00 | | 100 002.00 | 738 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 8 741.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 832 533.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 769.00 | | 100 002.00 | 665 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 028.00 | 60 812.00 | | 566 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 712.00 | 3 188.00 | | 49 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 316.00 | 57 624.00 | | 516 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 000.00 | 25 000.00 | 40 000.00 | 172 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 140.00 | 4 328.00 | | 46 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 140.00 | 4 328.00 | | 46 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 140.00 | 29 328.00 | 40 000.00 | 218 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 328.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 283.00 | 1 194 283.00 | | 1 194 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 584.00 | 62 584.00 | | 62 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 128.00 | 84 128.00 | | 84 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 193.00 | 265 193.00 | | 265 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 835.00 | 1 328 835.00 | | 1 328 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 738.00 | 60 738.00 | | 60 738.00 |
VB T. V. A. | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
VC Groupe et associés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 797.00 | 48 142.00 | 83 655.00 | 131 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 404.00 | 84 404.00 | | 84 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 285.00 | 1 560 285.00 | | 1 560 285.00 |
VW T.V.A. | 324 459.00 | 324 459.00 | | 324 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 108.00 | 2 057 453.00 | 83 655.00 | 2 141 108.00 |