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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 746.00 | 24 296.00 | 2 451.00 | 26 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 166.00 | 49 051.00 | 5 115.00 | 54 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BT Marchandises | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BZ Autres créances | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CF Disponibilités | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 696.00 | 49 051.00 | 38 645.00 | 87 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -913.00 | -6 928.00 | | -913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 502.00 | 6 015.00 | | -1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 5 970.00 | 7 472.00 | | 5 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 403.00 | 6 431.00 | | 9 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 663.00 | | 12 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 296.00 | 9 490.00 | | 9 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 675.00 | 29 687.00 | | 32 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 645.00 | 37 158.00 | | 38 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 675.00 | 27 784.00 | | 32 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 580.00 | | 138 580.00 | 138 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 580.00 | | 138 580.00 | 138 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 134.00 | 941.00 | | 18 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 394.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 724.00 | 223 074.00 | | 156 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 226.00 | 217 059.00 | | 158 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 502.00 | 6 015.00 | | -1 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 175.00 | 876.00 | | 48 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 175.00 | 876.00 | | 48 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 196.00 | 7 043.00 | | 4 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 806.00 | 3 817.00 | | 3 806.00 |
ST Autres comptes | 12 253.00 | 14 776.00 | | 12 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 196.00 | 7 043.00 | | 4 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 495.00 | 18 412.00 | | 12 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 066.00 | 11 217.00 | | 9 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 788.00 | 41 322.00 | | 38 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |