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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 786.00 | 72 853.00 | 933.00 | 73 786.00 |
040 Immobilisations financières | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 788.00 | 74 896.00 | 7 892.00 | 82 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 177.00 | | 111 177.00 | 111 177.00 |
072 Créances – Autres | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
084 Disponibilités | 83 246.00 | | 83 246.00 | 83 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 532.00 | | 199 532.00 | 199 532.00 |
110 Total général Actif | 282 320.00 | 74 896.00 | 207 424.00 | 282 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 168.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 099.00 | 321 900.00 | | 256 099.00 |
230 Autres produits | 3 551.00 | 2 302.00 | | 3 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 651.00 | 324 203.00 | | 259 651.00 |
242 Autres charges externes. | 103 453.00 | 131 447.00 | | 103 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 913.00 | 5 459.00 | | 4 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 768.00 | 127 844.00 | | 83 768.00 |
252 Charges sociales | 39 124.00 | 85 585.00 | | 39 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 702.00 | 4 677.00 | | 1 702.00 |
262 Autres charges | 15 550.00 | 17 493.00 | | 15 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 510.00 | 372 505.00 | | 248 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 140.00 | -48 302.00 | | 11 140.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | 6 811.00 | | 196.00 |
294 Charges financières | | 378.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 202.00 | -41 870.00 | | 11 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 788.00 | | | 82 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 538.00 | | | 57 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |