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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 880.00 | 9 950.00 | 20 930.00 | 30 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 912.00 | 237 345.00 | 94 567.00 | 331 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 747.00 | 15 297.00 | 30 450.00 | 45 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 548.00 | | 48 548.00 | 48 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 753.00 | 262 592.00 | 206 161.00 | 468 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
BT Marchandises | 65 167.00 | | 65 167.00 | 65 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 338.00 | | 166 338.00 | 166 338.00 |
BZ Autres créances | 163 361.00 | | 163 361.00 | 163 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 159 931.00 | | 159 931.00 | 159 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 412.00 | | 583 412.00 | 583 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 164.00 | 262 592.00 | 789 572.00 | 1 052 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 475.00 | 6 665.00 | | 8 475.00 |
DG Autres réserves | 67 424.00 | 67 420.00 | | 67 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 697.00 | 34 314.00 | | 57 697.00 |
DL TOTAL (I) | 257 596.00 | 232 399.00 | | 257 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 248.00 | 184 329.00 | | 178 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 965.00 | 93 660.00 | | 90 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 237.00 | 136 221.00 | | 159 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 094.00 | 45 442.00 | | 89 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 160.00 | 27 998.00 | | 9 160.00 |
EA Autres dettes | 5 273.00 | 31 188.00 | | 5 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 976.00 | 518 838.00 | | 531 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 572.00 | 751 236.00 | | 789 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 900.00 | 517 900.00 | | 495 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 061.00 | 1 612.00 | | 18 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 521.00 | | 73 990.00 | 435 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 759.00 | 468 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 759.00 | 426 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 880.00 | | 6 520.00 | 30 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 496.00 | | 67 470.00 | 399 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 138.00 | 17 213.00 | 40 759.00 | 286 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 237.00 | 713.00 | | 9 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 901.00 | 16 500.00 | 40 759.00 | 276 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 481.00 | 122 481.00 | | 122 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 237.00 | 159 237.00 | | 159 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 578.00 | 57 578.00 | | 57 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -117 208.00 | -117 208.00 | | -117 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
UX Autres créances clients | 166 338.00 | 166 338.00 | | 166 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 187.00 | 124 110.00 | 36 076.00 | 160 187.00 |
VI Groupe et associés | 122 481.00 | 122 481.00 | | 122 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 530.00 | | | 83 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 361.00 | 163 361.00 | | 163 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 681.00 | 331 725.00 | 4 956.00 | 336 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 976.00 | 495 900.00 | 36 076.00 | 531 976.00 |