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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 700.00 | 90 171.00 | 5 528.00 | 95 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 033.00 | 298 724.00 | 229 309.00 | 528 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 005.00 | 394 155.00 | 241 850.00 | 636 005.00 |
BN En cours de production de biens | 5 696 260.00 | | 5 696 260.00 | 5 696 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 101.00 | | 299 101.00 | 299 101.00 |
BZ Autres créances | 616 262.00 | | 616 262.00 | 616 262.00 |
CF Disponibilités | 958 938.00 | | 958 938.00 | 958 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 573 410.00 | | 7 573 410.00 | 7 573 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 414.00 | 394 155.00 | 7 815 259.00 | 8 209 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 622.00 | | | 407 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 103.00 | | | 342 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 488.00 | | | 1 190 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 639.00 | | | 467 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 292.00 | | | 669 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 013.00 | | | 269 013.00 |
EA Autres dettes | 5 217 707.00 | | | 5 217 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 624 771.00 | | | 6 624 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 815 259.00 | | | 7 815 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 257 580.00 | | | 6 257 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
FG Production vendue services | 5 020 809.00 | | 5 020 809.00 | 5 020 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 022 435.00 | | 5 022 435.00 | 5 022 435.00 |
FM Production stockée | | | 432 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 479 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 456 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 449.00 | |
GE Autres charges | | | 6 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 984 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 066.00 | | | -16 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 444.00 | | | 132 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 479 507.00 | | | 5 479 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 137 403.00 | | | 5 137 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 103.00 | | | 342 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 819.00 | | 130 700.00 | 529 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 514.00 | 636 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 514.00 | 623 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 747.00 | | 130 500.00 | 517 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 812.00 | | 200.00 | 6 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 220.00 | 47 449.00 | 24 514.00 | 371 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 960.00 | 47 449.00 | 24 514.00 | 365 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 292.00 | 669 292.00 | | 669 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 640.00 | 72 640.00 | | 72 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 896.00 | 116 896.00 | | 116 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 217 707.00 | 5 217 707.00 | | 5 217 707.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
UX Autres créances clients | 299 101.00 | 299 101.00 | | 299 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VB T. V. A. | 381 388.00 | 381 388.00 | | 381 388.00 |
VC Groupe et associés | 209 500.00 | 209 500.00 | | 209 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 937.00 | 99 746.00 | 367 191.00 | 466 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 832.00 | | | 54 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 223.00 | 918 211.00 | 7 012.00 | 925 223.00 |
VW T.V.A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 624 771.00 | 6 257 580.00 | 367 191.00 | 6 624 771.00 |