| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 431 584.00 | 25 873 855.00 | 26 557 729.00 | 52 431 584.00 |
BZ Autres créances | 577 762.00 | | 577 762.00 | 577 762.00 |
CF Disponibilités | 80 949.00 | | 80 949.00 | 80 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 712.00 | | 658 712.00 | 658 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 090 296.00 | 25 873 855.00 | 27 216 441.00 | 53 090 296.00 |
CU Autres participations | 52 431 584.00 | 25 873 855.00 | 26 557 729.00 | 52 431 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 619 424.00 | 25 619 424.00 | | 25 619 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 919 814.00 | | | 3 919 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 675.00 | 29 124.00 | | 190 675.00 |
DG Autres réserves | 2 548 480.00 | | | 2 548 480.00 |
DH Report à nouveau | | -649 621.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 212 959.00 | 3 880 652.00 | | -5 212 959.00 |
DL TOTAL (I) | 27 065 433.00 | 28 879 579.00 | | 27 065 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 658.00 | 184 483.00 | | 10 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 145 297.00 | | |
EA Autres dettes | 140 350.00 | 3 254.00 | | 140 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 008.00 | 333 034.00 | | 151 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 216 441.00 | 29 212 613.00 | | 27 216 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 008.00 | | | 151 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 760.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 558 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 558 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 210 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 211 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 346 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 345 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 781 814.00 | 10 537 611.00 | | 13 781 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 781 814.00 | 10 537 611.00 | | 13 781 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 339 800.00 | 7 400 001.00 | | 28 339 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 339 800.00 | 7 400 001.00 | | 28 339 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 557 986.00 | 3 137 610.00 | | -14 557 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 323 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 347 453.00 | 11 609 510.00 | | 28 347 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 560 413.00 | 7 728 858.00 | | 33 560 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 212 959.00 | 3 880 652.00 | | -5 212 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 706 489.00 | | 68 564 906.00 | 27 706 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 500 010.00 | 28 339 800.00 | 52 431 585.00 | 15 500 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 500 010.00 | 28 339 800.00 | 52 431 585.00 | 15 500 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 706 489.00 | | 68 564 906.00 | 27 706 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 221 419.00 | 5 210 437.00 | 14 558 001.00 | 35 221 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 221 419.00 | 5 210 437.00 | 14 558 001.00 | 35 221 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 210 437.00 | 14 558 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 297.00 | 145 297.00 | | 145 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VC Groupe et associés | 505 113.00 | 505 113.00 | | 505 113.00 |
VI Groupe et associés | 140 200.00 | 140 200.00 | | 140 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 649.00 | 72 649.00 | | 72 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 762.00 | 577 762.00 | | 577 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 008.00 | 151 008.00 | | 151 008.00 |