| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AN Terrains | 1 129 921.00 | 11 372.00 | 1 118 549.00 | 1 129 921.00 |
AP Constructions | 11 906 861.00 | 6 791 953.00 | 5 114 908.00 | 11 906 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 481.00 | 5 055.00 | 426.00 | 5 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 563.00 | 236 422.00 | 2 140.00 | 238 563.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 365 260.00 | 7 047 606.00 | 6 317 654.00 | 13 365 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
BZ Autres créances | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CF Disponibilités | 482 048.00 | | 482 048.00 | 482 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 363.00 | | 569 363.00 | 569 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 934 622.00 | 7 047 606.00 | 6 887 017.00 | 13 934 622.00 |
CU Autres participations | 61 045.00 | | 61 045.00 | 61 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 380.00 | -9 536.00 | | -7 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 195.00 | 2 156.00 | | 8 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 754.00 | 67 621.00 | | 62 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 569.00 | 2 060 241.00 | | 2 063 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 592.00 | 2 218.00 | | 89 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 592.00 | 2 218.00 | | 89 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 161 023.00 | 2 784 257.00 | | 3 161 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 760.00 | 18 892.00 | | 20 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 191.00 | 21 962.00 | | 58 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 520.00 | 32 181.00 | | 26 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 889.00 | 4 223.00 | | 1 889.00 |
EA Autres dettes | 1 447 199.00 | 1 398 697.00 | | 1 447 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 273.00 | 21 613.00 | | 18 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 733 855.00 | 4 281 826.00 | | 4 733 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 887 017.00 | 6 344 285.00 | | 6 887 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 803.00 | 545 768.00 | | 645 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 597.00 | | 911 597.00 | 911 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 597.00 | | 911 597.00 | 911 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 374.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 363.00 | 56 193.00 | | 10 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 457.00 | 16 909.00 | | 9 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 470.00 | 16 909.00 | | 9 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 1 741.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 741.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 380.00 | 15 169.00 | | 9 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 380.00 | | 1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 854.00 | 974 964.00 | | 931 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 659.00 | 972 808.00 | | 923 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 195.00 | 2 156.00 | | 8 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 593 250.00 | | 775 979.00 | 12 593 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 514.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514.00 | 81 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 969.00 | 13 365 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 455.00 | 13 280 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 515 958.00 | | 768 323.00 | 12 515 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 488.00 | | 7 656.00 | 74 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 672 885.00 | 374 721.00 | | 6 672 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 183.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 670 264.00 | 374 538.00 | | 6 670 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 218.00 | 87 374.00 | | 2 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 218.00 | 87 374.00 | | 2 218.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 374.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 191.00 | 58 191.00 | | 58 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 057.00 | 68 057.00 | | 68 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
UX Autres créances clients | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
VB T. V. A. | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 161 023.00 | 450 219.00 | 1 480 652.00 | 3 161 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 379 142.00 | 22 653.00 | 1 356 489.00 | 1 379 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 764 400.00 | | | 764 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 135.00 | | | 388 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 296.00 | 52 712.00 | 20 584.00 | 73 296.00 |
VW T.V.A. | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 095.00 | 645 803.00 | 2 837 141.00 | 4 713 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 360.00 | 79 325.00 | | 79 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 224.00 | 2 317.00 | | 28 224.00 |
ST Autres comptes | 48 963.00 | 178 044.00 | | 48 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 560.00 | 76 695.00 | | 125 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 292.00 | 5 268.00 | | 5 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 550.00 | 3 535.00 | | 3 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 910.00 | 82 860.00 | | 82 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 390.00 | 151 763.00 | | 151 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 250.00 | 32 395.00 | | 6 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 038.00 | 262 324.00 | | 208 038.00 |