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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 037.00 | 21 067.00 | 3 969.00 | 25 037.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 737.00 | 22 367.00 | 8 369.00 | 30 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 420.00 | 304.00 | 37 116.00 | 37 420.00 |
060 Stock marchandises | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 168.00 | 304.00 | 93 864.00 | 94 168.00 |
110 Total général Actif | 124 905.00 | 22 671.00 | 102 234.00 | 124 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 278.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 065.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391.00 | 7 026.00 | | 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 136.00 | 171 785.00 | | 167 136.00 |
222 Production stockée | -6 796.00 | 33 869.00 | | -6 796.00 |
230 Autres produits | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 097.00 | 212 680.00 | | 163 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 100.00 | 700.00 | | 1 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | 300.00 | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 071.00 | 31 374.00 | | 31 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32.00 | -1 276.00 | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 93 500.00 | 104 392.00 | | 93 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 287.00 | 1 558.00 | | 1 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 786.00 | 37 543.00 | | 43 786.00 |
252 Charges sociales | 3 555.00 | 6 169.00 | | 3 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 647.00 | 1 209.00 | | 1 647.00 |
262 Autres charges | 380.00 | 11.00 | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 328.00 | 181 979.00 | | 176 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 231.00 | 30 701.00 | | -13 231.00 |
280 Produits financiers | 3 191.00 | 1 570.00 | | 3 191.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17.00 | | |
294 Charges financières | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | | | 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 551.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 299.00 | 27 737.00 | | -14 299.00 |