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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 057.00 | 6 720.00 | 336.00 | 7 057.00 |
AH Fonds commercial | 236 115.00 | | 236 115.00 | 236 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 200.00 | 8 550.00 | 8 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345 047.00 | 1 839 900.00 | 505 147.00 | 2 345 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 674.00 | 686 782.00 | 29 892.00 | 716 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 025.00 | 2 533 602.00 | 806 423.00 | 3 340 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BT Marchandises | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 157.00 | 2 618.00 | 133 539.00 | 136 157.00 |
BZ Autres créances | 43 281.00 | | 43 281.00 | 43 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 795 399.00 | | 795 399.00 | 795 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 054.00 | 2 618.00 | 1 122 436.00 | 1 125 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 079.00 | 2 536 220.00 | 1 928 859.00 | 4 465 079.00 |
CU Autres participations | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 638 138.00 | 632 513.00 | | 638 138.00 |
DH Report à nouveau | 123 533.00 | 123 533.00 | | 123 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 062.00 | 48 924.00 | | 148 062.00 |
DK Provisions réglementées | 156 857.00 | 164 948.00 | | 156 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 590.00 | 1 145 918.00 | | 1 242 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 166.00 | 34 604.00 | | 29 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 166.00 | 34 604.00 | | 29 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 185.00 | 25 925.00 | | 44 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 345.00 | 65 215.00 | | 38 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 509.00 | 245 338.00 | | 286 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 864.00 | 194 947.00 | | 270 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | 2 742.00 | | 3 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 625.00 | 5 281.00 | | 5 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 103.00 | 539 448.00 | | 657 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 859.00 | 1 719 970.00 | | 1 928 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 205.00 | 539 448.00 | | 646 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 830.00 | | 163 937.00 | 3 319 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 790.00 | 26 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 742.00 | 3 340 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 275.00 | 251 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 679.00 | 3 061 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 016.00 | | 9 181.00 | 247 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044 892.00 | | 154 506.00 | 3 044 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 922.00 | | 250.00 | 27 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 597.00 | 204 064.00 | 137 059.00 | 2 466 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 901.00 | 294.00 | 4 275.00 | 10 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 696.00 | 203 770.00 | 132 784.00 | 2 455 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 948.00 | 38 030.00 | 46 120.00 | 164 948.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 604.00 | | 5 438.00 | 34 604.00 |
6T Sur comptes clients | 2 618.00 | 1.00 | | 2 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 170.00 | 38 030.00 | 51 558.00 | 202 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 030.00 | 46 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 509.00 | 286 509.00 | | 286 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 999.00 | 147 999.00 | | 147 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 088.00 | 70 088.00 | | 70 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
UX Autres créances clients | 133 179.00 | 133 179.00 | | 133 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 185.00 | 33 287.00 | 10 898.00 | 44 185.00 |
VI Groupe et associés | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 046.00 | | | 55 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 080.00 | 187 563.00 | 5 517.00 | 193 080.00 |
VW T.V.A. | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 103.00 | 646 206.00 | 10 898.00 | 657 103.00 |