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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 733.00 | | 166 733.00 | 166 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 594.00 | 37 860.00 | 166 733.00 | 204 594.00 |
BT Marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 728.00 | | 152 728.00 | 152 728.00 |
BZ Autres créances | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CF Disponibilités | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 447.00 | | 249 447.00 | 249 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 041.00 | 37 860.00 | 416 181.00 | 454 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 625.00 | -9 770.00 | | 13 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 210.00 | 23 395.00 | | 9 210.00 |
DL TOTAL (I) | 31 220.00 | 22 010.00 | | 31 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 129.00 | 242 729.00 | | 247 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 602.00 | 105 153.00 | | 101 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 229.00 | 24 491.00 | | 36 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 960.00 | 372 374.00 | | 384 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 181.00 | 394 384.00 | | 416 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 960.00 | 372 374.00 | | 384 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 594.00 | | | 204 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 733.00 | | | 166 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 602.00 | 101 602.00 | | 101 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
UX Autres créances clients | 152 728.00 | 152 728.00 | | 152 728.00 |
VI Groupe et associés | 246 829.00 | 246 829.00 | | 246 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 318.00 | 154 318.00 | | 154 318.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 960.00 | 384 960.00 | | 384 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | 1 159.00 | | 1 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 003.00 | 3 280.00 | | 3 003.00 |
ST Autres comptes | 17 899.00 | 17 861.00 | | 17 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 486.00 | 28 099.00 | | 20 486.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 120.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | 938.00 | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 718.00 | 2 097.00 | | 1 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 387.00 | 53 360.00 | | 41 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |