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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BZ Autres créances | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CF Disponibilités | 59 775.00 | | 59 775.00 | 59 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 959.00 | | 74 959.00 | 74 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 755.00 | | 75 755.00 | 75 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 5 969.00 | 50 495.00 | | 5 969.00 |
DH Report à nouveau | | -12 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 802.00 | 7 572.00 | | -17 802.00 |
DL TOTAL (I) | 27 767.00 | 85 569.00 | | 27 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 577.00 | 13 887.00 | | 42 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 6 276.00 | | 2 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 503.00 | 7 237.00 | | 2 503.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 988.00 | 27 450.00 | | 47 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 755.00 | 113 019.00 | | 75 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 988.00 | 27 450.00 | | 47 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 60 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 044.00 | 27.00 | | 95 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 944.00 | -27.00 | | -91 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 283.00 | 129 751.00 | | 174 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 085.00 | 122 179.00 | | 192 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 802.00 | 7 572.00 | | -17 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 675.00 | 95 093.00 | 179 767.00 | 84 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 900.00 | 94 900.00 | 154 799.00 | 59 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 775.00 | 193.00 | 24 968.00 | 24 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 964.00 | 15 184.00 | 780.00 | 15 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |