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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 635 900.00 | | 635 900.00 | 635 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 003.00 | 102 713.00 | 4 290.00 | 107 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 270.00 | 680 979.00 | 102 291.00 | 783 270.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 527 976.00 | 785 492.00 | 742 484.00 | 1 527 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BT Marchandises | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
BZ Autres créances | 125 517.00 | | 125 517.00 | 125 517.00 |
CF Disponibilités | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 752.00 | | 161 752.00 | 161 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 728.00 | 785 492.00 | 904 236.00 | 1 689 728.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 984.00 | 320 016.00 | | 320 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 704.00 | 15 969.00 | | 15 704.00 |
DL TOTAL (I) | 345 073.00 | 344 369.00 | | 345 073.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 550.00 | 426 065.00 | | 418 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 916.00 | 38 873.00 | | 77 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 060.00 | 39 898.00 | | 57 060.00 |
EA Autres dettes | 5 635.00 | 7 122.00 | | 5 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 163.00 | 514 680.00 | | 559 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 236.00 | 859 050.00 | | 904 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 160.00 | | 57 243.00 | 1 478 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 427.00 | 1 527 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 377.00 | 890 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 700.00 | | | 637 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 408.00 | | 57 242.00 | 840 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | 2.00 | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 366.00 | 31 494.00 | 7 377.00 | 761 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 566.00 | 31 494.00 | 7 377.00 | 759 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 916.00 | 77 916.00 | | 77 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VC Groupe et associés | 106 168.00 | 106 168.00 | | 106 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 003.00 | 100 003.00 | | 100 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 550.00 | 64 475.00 | 179 783.00 | 318 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 115.00 | | | 49 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 439.00 | 129 439.00 | | 129 439.00 |
VW T.V.A. | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 163.00 | 305 089.00 | 179 783.00 | 559 163.00 |