| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 421.00 | 140 358.00 | 103 062.00 | 243 421.00 |
AN Terrains | 320 672.00 | 313 679.00 | 6 994.00 | 320 672.00 |
AP Constructions | 1 661 152.00 | 1 337 886.00 | 323 265.00 | 1 661 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 997 279.00 | 3 215 890.00 | 781 389.00 | 3 997 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 038.00 | 624 136.00 | 219 902.00 | 844 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 285.00 | | 47 285.00 | 47 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 434 576.00 | 5 631 949.00 | 1 802 627.00 | 7 434 576.00 |
BN En cours de production de biens | 400 094.00 | | 400 094.00 | 400 094.00 |
BT Marchandises | 1 230 824.00 | 5 000.00 | 1 225 824.00 | 1 230 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 839.00 | | 77 839.00 | 77 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 828.00 | 72 527.00 | 1 351 301.00 | 1 423 828.00 |
BZ Autres créances | 143 770.00 | | 143 770.00 | 143 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 125.00 | | 230 125.00 | 230 125.00 |
CF Disponibilités | 1 316 231.00 | | 1 316 231.00 | 1 316 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 845 560.00 | 77 527.00 | 4 768 033.00 | 4 845 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 280 136.00 | 5 709 476.00 | 6 570 660.00 | 12 280 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
CU Autres participations | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 528 701.00 | 3 280 327.00 | | 3 528 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 841.00 | 248 375.00 | | -180 841.00 |
DK Provisions réglementées | 84 651.00 | 153 388.00 | | 84 651.00 |
DL TOTAL (I) | 4 202 511.00 | 4 452 089.00 | | 4 202 511.00 |
DP Provisions pour risques | 7 019.00 | 3 000.00 | | 7 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 019.00 | 3 000.00 | | 7 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 814.00 | 426 939.00 | | 540 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 838.00 | 31 843.00 | | 31 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 459.00 | 47 727.00 | | 44 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 297.00 | 1 571 577.00 | | 1 264 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 611.00 | 412 497.00 | | 471 611.00 |
EA Autres dettes | 8 111.00 | 6 947.00 | | 8 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 130.00 | 2 497 530.00 | | 2 361 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 570 660.00 | 6 952 619.00 | | 6 570 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 716.00 | 2 206 004.00 | | 1 998 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 043.00 | 1 790.00 | | 2 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 101 059.00 | | 12 101 059.00 | 12 101 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 101 059.00 | | 12 101 059.00 | 12 101 059.00 |
FM Production stockée | | | -7 782.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 209 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 639 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 334 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 019.00 | |
GE Autres charges | | | 7 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 509 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 591.00 | 32 403.00 | | 26 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 591.00 | 2 545.00 | | 8 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 18 000.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 751.00 | 50 989.00 | | 105 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 342.00 | 71 534.00 | | 121 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 837.00 | 6 147.00 | | 2 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 869.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 013.00 | 30 738.00 | | 37 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 850.00 | 36 885.00 | | 39 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 492.00 | 34 649.00 | | 81 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 654.00 | -47 581.00 | | -39 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 332 860.00 | 11 495 280.00 | | 12 332 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 513 701.00 | 11 246 905.00 | | 12 513 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 841.00 | 248 375.00 | | -180 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 718 824.00 | | 745 725.00 | 6 718 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 973.00 | 7 434 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 973.00 | 6 870 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 574.00 | | 1 500.00 | 531 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 156 264.00 | | 744 135.00 | 6 156 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 987.00 | | 90.00 | 30 987.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 71 009.00 | | | 71 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 221 989.00 | 439 933.00 | 29 973.00 | 5 221 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 021.00 | 35 337.00 | | 105 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 116 968.00 | 404 596.00 | 29 973.00 | 5 116 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 388.00 | 37 013.00 | 105 751.00 | 153 388.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 7 019.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 578.00 | | 12 578.00 | 17 578.00 |
6T Sur comptes clients | 67 341.00 | 16 331.00 | 11 145.00 | 67 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 919.00 | 16 331.00 | 23 723.00 | 84 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 307.00 | 60 363.00 | 132 473.00 | 241 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 229.00 | 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 013.00 | 105 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 297.00 | 1 264 297.00 | | 1 264 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 332.00 | 184 332.00 | | 184 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 517.00 | 204 517.00 | | 204 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 280.00 | 1 359 280.00 | | 1 359 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
VB T. V. A. | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
VC Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 771.00 | 220 817.00 | 317 954.00 | 538 771.00 |
VI Groupe et associés | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 382.00 | | | 186 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 114.00 | 67 114.00 | | 67 114.00 |
VP Divers | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 089.00 | 113 089.00 | | 113 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 023.00 | 1 592 023.00 | | 1 592 023.00 |
VW T.V.A. | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 671.00 | 1 998 716.00 | 317 954.00 | 2 316 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 904.00 | 87 673.00 | | 81 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 159.00 | 227 550.00 | | 199 159.00 |
ST Autres comptes | 595 236.00 | 511 130.00 | | 595 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 801.00 | 269 391.00 | | 294 801.00 |
YT Sous‐traitance | 10 343.00 | 10 979.00 | | 10 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 493.00 | 362 258.00 | | 149 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 836.00 | 80 081.00 | | 81 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 740.00 | 167 754.00 | | 163 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 188 417.00 | 1 946 533.00 | | 2 188 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 817 598.00 | 1 729 486.00 | | 1 817 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 249 032.00 | 1 381 309.00 | | 1 249 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |