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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 245 637.00 | 95 000.00 | 150 637.00 | 245 637.00 |
AP Constructions | 3 087 526.00 | 2 599 925.00 | 487 601.00 | 3 087 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 825.00 | 132 863.00 | 1 962.00 | 134 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 761.00 | 74 276.00 | 486.00 | 74 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 548 956.00 | 2 907 063.00 | 641 893.00 | 3 548 956.00 |
BZ Autres créances | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CF Disponibilités | 180 370.00 | | 180 370.00 | 180 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 553.00 | | 190 553.00 | 190 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 509.00 | 2 907 063.00 | 832 446.00 | 3 739 509.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
DH Report à nouveau | 75 106.00 | | | 75 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 970.00 | | | 126 970.00 |
DL TOTAL (I) | 285 337.00 | | | 285 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 125.00 | | | 485 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 109.00 | | | 547 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 446.00 | | | 832 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 457.00 | | | 112 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 955.00 | | 639 955.00 | 639 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 955.00 | | 639 955.00 | 639 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 545.00 | | | -3 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 294.00 | | | 691 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 324.00 | | | 564 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 970.00 | | | 126 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 548 956.00 | | | 3 548 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 548 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 542 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542 750.00 | | | 3 542 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856 313.00 | 50 750.00 | | 2 856 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 851 313.00 | 50 750.00 | | 2 851 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
VB T. V. A. | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 125.00 | 50 473.00 | 319 251.00 | 485 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 929.00 | 10 183.00 | 746.00 | 10 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 109.00 | 112 457.00 | 319 251.00 | 547 109.00 |