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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 984.00 | 38 473.00 | 90 512.00 | 128 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 641.00 | 45 839.00 | 92 802.00 | 138 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BT Marchandises | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BZ Autres créances | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 75 363.00 | | 75 363.00 | 75 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 807.00 | | 105 807.00 | 105 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 448.00 | 45 839.00 | 198 609.00 | 244 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 765.00 | | | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 88 437.00 | 88 437.00 | | 88 437.00 |
DH Report à nouveau | 2 102.00 | 1 927.00 | | 2 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142.00 | 175.00 | | -142.00 |
DL TOTAL (I) | 117 897.00 | 118 039.00 | | 117 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 268.00 | 19 757.00 | | 4 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 419.00 | 53 783.00 | | 24 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 478.00 | 17 527.00 | | 15 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 992.00 | 26 879.00 | | 29 992.00 |
EA Autres dettes | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 712.00 | 124 502.00 | | 80 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 609.00 | 242 541.00 | | 198 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 712.00 | 121 655.00 | | 80 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
FG Production vendue services | 154 770.00 | | 154 770.00 | 154 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 779.00 | | 166 779.00 | 166 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 221.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 300.00 | 51 177.00 | | 49 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | 310.00 | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 676.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 367.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 367.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | 309.00 | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 620.00 | 219 548.00 | | 217 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 762.00 | 219 373.00 | | 217 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142.00 | 175.00 | | -142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 489.00 | | 1 000.00 | 139 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 848.00 | 138 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 848.00 | 135 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 952.00 | | 1 000.00 | 135 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 466.00 | 14 221.00 | 1 848.00 | 33 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 219.00 | 14 221.00 | 1 848.00 | 32 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VI Groupe et associés | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VP Divers | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VW T.V.A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |