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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 807.00 | 8 308.00 | 3 498.00 | 11 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 067.00 | 40 386.00 | 10 681.00 | 51 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 888.00 | 48 694.00 | 20 194.00 | 68 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 123.00 | | 751 123.00 | 751 123.00 |
BZ Autres créances | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
CF Disponibilités | 592 183.00 | | 592 183.00 | 592 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 510.00 | | 1 379 510.00 | 1 379 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 398.00 | 48 694.00 | 1 399 703.00 | 1 448 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 295.00 | 150 252.00 | | 165 295.00 |
DL TOTAL (I) | 173 680.00 | 158 636.00 | | 173 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 815.00 | 671.00 | | 225 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 472.00 | 626 909.00 | | 669 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 883.00 | | 12 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 942.00 | 261 310.00 | | 303 942.00 |
EA Autres dettes | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 024.00 | 901 780.00 | | 1 226 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 703.00 | 1 060 417.00 | | 1 399 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 584.00 | 7 110.00 | | 41 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985.00 | 3 324.00 | | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 600.00 | 3 786.00 | | 36 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 669 472.00 | 669 472.00 | | 669 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 942.00 | 303 942.00 | | 303 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 815.00 | 225 815.00 | | 225 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787 326.00 | 787 326.00 | | 787 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 298.00 | 787 326.00 | 1 971.00 | 789 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 024.00 | 1 226 024.00 | | 1 226 024.00 |