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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 696.00 | 39 664.00 | 2 032.00 | 41 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 816.00 | 44 784.00 | 26 032.00 | 70 816.00 |
BP En cours de production de services | 40 365.00 | | 40 365.00 | 40 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
BZ Autres créances | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190 427.00 | | 1 190 427.00 | 1 190 427.00 |
CF Disponibilités | 181 248.00 | | 181 248.00 | 181 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 642.00 | | 1 436 642.00 | 1 436 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 458.00 | 44 784.00 | 1 462 674.00 | 1 507 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 744 572.00 | 589 960.00 | | 744 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 959.00 | 254 611.00 | | 347 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 531.00 | 965 572.00 | | 1 213 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 4 139.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 585.00 | 291 174.00 | | 229 585.00 |
EA Autres dettes | 17 339.00 | 12 602.00 | | 17 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 144.00 | 307 914.00 | | 249 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 674.00 | 1 273 486.00 | | 1 462 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 144.00 | 307 914.00 | | 249 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 190.00 | | 988 190.00 | 988 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 190.00 | | 988 190.00 | 988 190.00 |
FM Production stockée | | | -2 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | -8.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | -8.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 406.00 | -8.00 | | -2 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 579.00 | 92 133.00 | | 118 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 700.00 | 901 126.00 | | 1 024 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 741.00 | 646 514.00 | | 676 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 959.00 | 254 611.00 | | 347 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 267.00 | | 2 549.00 | 68 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 147.00 | | 2 549.00 | 39 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 406.00 | 1 378.00 | | 43 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 286.00 | 1 378.00 | | 38 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 527.00 | 112 527.00 | | 112 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 323.00 | 59 323.00 | | 59 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 602.00 | 24 602.00 | 24 000.00 | 48 602.00 |
VW T.V.A. | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 144.00 | 249 144.00 | | 249 144.00 |