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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 561.00 | 53 773.00 | 3 787.00 | 57 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 324.00 | 93 570.00 | 13 755.00 | 107 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 303.00 | 148 486.00 | 23 817.00 | 172 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 299.00 | | 105 299.00 | 105 299.00 |
BN En cours de production de biens | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 971.00 | 50 894.00 | 422 077.00 | 472 971.00 |
BZ Autres créances | 83 860.00 | | 83 860.00 | 83 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
CF Disponibilités | 122 333.00 | | 122 333.00 | 122 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 788.00 | 50 894.00 | 782 894.00 | 833 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 092.00 | 199 381.00 | 806 711.00 | 1 006 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 372 061.00 | | | 372 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
DL TOTAL (I) | 385 950.00 | | | 385 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 624.00 | | | 72 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 684.00 | | | 161 684.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 035.00 | | | 159 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 761.00 | | | 420 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 711.00 | | | 806 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 091.00 | | | 413 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 683.00 | 8 620.00 | | 168 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 6 275.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 172 303.00 | 5 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 569.00 | 3 316.00 | | 161 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 971.00 | 5 304.00 | | 5 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 840.00 | 8 647.00 | | 139 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 696.00 | 8 647.00 | | 138 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 355.00 | 2 539.00 | | 48 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 355.00 | 2 539.00 | | 48 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 355.00 | 2 539.00 | | 48 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 624.00 | 72 624.00 | | 72 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 035.00 | 159 035.00 | | 159 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
UX Autres créances clients | 413 463.00 | 413 463.00 | | 413 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 508.00 | | 59 508.00 | 59 508.00 |
VB T. V. A. | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
VI Groupe et associés | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 123.00 | 497 819.00 | 65 304.00 | 563 123.00 |
VW T.V.A. | 92 062.00 | 84 391.00 | 7 671.00 | 92 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 761.00 | 413 091.00 | 7 671.00 | 420 761.00 |