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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 100.00 | 28 813.00 | 31 287.00 | 60 100.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 911.00 | 31 813.00 | 168 098.00 | 199 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 061.00 | 3 752.00 | 120 309.00 | 124 061.00 |
BZ Autres créances | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CF Disponibilités | 108 765.00 | | 108 765.00 | 108 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 918.00 | 3 752.00 | 243 166.00 | 246 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 829.00 | 35 565.00 | 411 264.00 | 446 829.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DG Autres réserves | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
DH Report à nouveau | -93 624.00 | | | -93 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
DL TOTAL (I) | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 940.00 | | | 248 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 408.00 | | | 118 408.00 |
EA Autres dettes | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 466.00 | | | 385 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 264.00 | | | 411 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 472.00 | | | 182 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 601.00 | | 743 601.00 | 743 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 601.00 | | 743 601.00 | 743 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 086.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723.00 | | | -1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 517.00 | | | 786 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 933.00 | | | 782 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 008.00 | | 25 526.00 | 181 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 623.00 | 19 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 623.00 | 199 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 400.00 | | 17 701.00 | 42 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 609.00 | | 7 825.00 | 18 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 728.00 | 9 086.00 | | 22 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 728.00 | 8 086.00 | | 20 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 125.00 | 63 125.00 | | 63 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
UP Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
UX Autres créances clients | 123 840.00 | 123 840.00 | | 123 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 421.00 | 45 427.00 | 202 994.00 | 248 421.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 887.00 | 138 152.00 | 19 734.00 | 157 887.00 |
VW T.V.A. | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 466.00 | 182 472.00 | 202 994.00 | 385 466.00 |