| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 343.00 | 33 524.00 | 2 819.00 | 36 343.00 |
AP Constructions | 1 677 966.00 | 639 650.00 | 1 038 316.00 | 1 677 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950 357.00 | 611 360.00 | 1 338 997.00 | 1 950 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 479.00 | 188 951.00 | 207 528.00 | 396 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 711.00 | | 50 711.00 | 50 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 281.00 | 1 473 485.00 | 2 645 796.00 | 4 119 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 450.00 | | 315 450.00 | 315 450.00 |
BN En cours de production de biens | 212 524.00 | | 212 524.00 | 212 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 087 562.00 | 186 874.00 | 3 900 688.00 | 4 087 562.00 |
BZ Autres créances | 146 772.00 | | 146 772.00 | 146 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 600.00 | | 800 600.00 | 800 600.00 |
CF Disponibilités | 1 912 394.00 | | 1 912 394.00 | 1 912 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 481 726.00 | 186 874.00 | 7 294 852.00 | 7 481 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 601 007.00 | 1 660 359.00 | 9 940 648.00 | 11 601 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 119 527.00 | 1 907 625.00 | | 2 119 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 351.00 | 611 902.00 | | 713 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 158.00 | 48 740.00 | | 43 158.00 |
DL TOTAL (I) | 4 426 035.00 | 4 118 268.00 | | 4 426 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 086.00 | 203 302.00 | | 934 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 046.00 | 100 000.00 | | 100 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 163.00 | 1 716 774.00 | | 2 592 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 186.00 | 1 130 037.00 | | 1 030 186.00 |
EA Autres dettes | 621 254.00 | 383 232.00 | | 621 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 877.00 | 184 774.00 | | 236 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 514 612.00 | 3 718 119.00 | | 5 514 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 940 648.00 | 7 836 386.00 | | 9 940 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 744 668.00 | 3 718 119.00 | | 4 744 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 296.00 | | 110 295.00 | 110 296.00 |
FD Production vendue biens | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
FG Production vendue services | 15 310 516.00 | | 15 310 516.00 | 15 310 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 425 684.00 | | 15 425 684.00 | 15 425 684.00 |
FM Production stockée | | | 17 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 476 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 165 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 886 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 776.00 | |
GE Autres charges | | | 32 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 506 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 821.00 | 10 325.00 | | 2 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 988.00 | 11 338.00 | | 15 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 809.00 | 21 663.00 | | 18 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 934.00 | 14 055.00 | | 1 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | 1 290.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 991.00 | 15 345.00 | | 1 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 818.00 | 6 318.00 | | 16 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 966.00 | 247 579.00 | | 270 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 496 973.00 | 14 701 249.00 | | 15 496 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 783 622.00 | 14 089 347.00 | | 14 783 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 351.00 | 611 902.00 | | 713 351.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 495.00 | 28 766.00 | | 9 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 553.00 | | 972 962.00 | 3 242 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 234.00 | 4 119 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 234.00 | 4 024 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 343.00 | | 1 000.00 | 35 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 165 073.00 | | 955 962.00 | 3 165 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 136.00 | | 16 000.00 | 42 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 799.00 | 350 863.00 | 96 177.00 | 1 218 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 479.00 | 4 045.00 | | 29 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 320.00 | 346 818.00 | 96 177.00 | 1 189 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 200.00 | 77 776.00 | 14 102.00 | 123 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 200.00 | 77 776.00 | 14 102.00 | 123 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 200.00 | 77 776.00 | 14 102.00 | 123 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 776.00 | 14 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 163.00 | 2 592 163.00 | | 2 592 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 704.00 | 183 704.00 | | 183 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 735.00 | 138 735.00 | | 138 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 254.00 | 621 254.00 | | 621 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 877.00 | 236 877.00 | | 236 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 711.00 | | 50 711.00 | 50 711.00 |
UX Autres créances clients | 4 087 562.00 | 4 087 562.00 | | 4 087 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VB T. V. A. | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 091.00 | 161 146.00 | 644 944.00 | 931 091.00 |
VI Groupe et associés | 100 046.00 | 100 046.00 | | 100 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 909.00 | | | 108 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 702.00 | 87 702.00 | | 87 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 291 469.00 | 4 240 758.00 | 50 711.00 | 4 291 469.00 |
VW T.V.A. | 675 473.00 | 675 473.00 | | 675 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 514 612.00 | 4 744 668.00 | 644 944.00 | 5 514 612.00 |