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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 224 237.00 | 1 122 921.00 | 101 316.00 | 1 224 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 837 414.00 | 1 394 668.00 | 442 747.00 | 1 837 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 681.00 | 689 508.00 | 392 173.00 | 1 081 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 801.00 | | 53 801.00 | 53 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 247 167.00 | 3 209 036.00 | 1 038 131.00 | 4 247 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 855.00 | | 53 855.00 | 53 855.00 |
BT Marchandises | 1 018 491.00 | | 1 018 491.00 | 1 018 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 571.00 | 2 189.00 | 70 381.00 | 72 571.00 |
BZ Autres créances | 701 336.00 | | 701 336.00 | 701 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 912.00 | | 380 912.00 | 380 912.00 |
CF Disponibilités | 780 626.00 | | 780 626.00 | 780 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 035.00 | 2 189.00 | 3 040 845.00 | 3 043 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 290 202.00 | 3 211 226.00 | 4 078 976.00 | 7 290 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 190.00 | 732 252.00 | | 1 197 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 389.00 | 864 937.00 | | 650 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 579.00 | 1 641 190.00 | | 1 891 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 438.00 | 604 438.00 | | 366 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 092.00 | 148 538.00 | | 6 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -27.00 | 467.00 | | -27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 220.00 | 1 090 042.00 | | 1 072 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 725.00 | 526 426.00 | | 677 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 128.00 | 6 199.00 | | 58 128.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | 2 766.00 | | 2 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 282.00 | 3 570.00 | | 4 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 397.00 | 2 382 446.00 | | 2 187 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 976.00 | 4 023 635.00 | | 4 078 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 126.00 | 2 016 194.00 | | 2 039 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 707.00 | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 113 823.00 | | 24 113 823.00 | 24 113 823.00 |
FD Production vendue biens | 2 512 438.00 | | 2 512 438.00 | 2 512 438.00 |
FG Production vendue services | 495 255.00 | | 495 255.00 | 495 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 121 516.00 | | 27 121 516.00 | 27 121 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 178 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 241 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 717 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 3 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 425 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 760.00 | 158 818.00 | | 63 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 760.00 | 158 818.00 | | 63 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 966.00 | 7 908.00 | | 8 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 398.00 | 7 908.00 | | 10 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 361.00 | 150 910.00 | | 53 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 512.00 | 322 528.00 | | 209 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 299 322.00 | 26 276 861.00 | | 27 299 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 648 932.00 | 25 411 924.00 | | 26 648 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 389.00 | 864 937.00 | | 650 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147 797.00 | | 111 112.00 | 4 147 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 741.00 | 4 247 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 741.00 | 4 145 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 046 368.00 | | 111 065.00 | 4 046 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 754.00 | | 47.00 | 53 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 949 017.00 | 270 328.00 | 10 309.00 | 2 949 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947 077.00 | 270 328.00 | 10 309.00 | 2 947 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
6T Sur comptes clients | 2 078.00 | 111.00 | | 2 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 326.00 | 111.00 | 9 248.00 | 11 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 326.00 | 111.00 | 9 248.00 | 11 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111.00 | 9 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 220.00 | 1 072 220.00 | | 1 072 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 803.00 | 145 803.00 | | 145 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 718.00 | 200 718.00 | | 200 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 512.00 | 209 512.00 | | 209 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 801.00 | | 53 801.00 | 53 801.00 |
UX Autres créances clients | 71 279.00 | 71 279.00 | | 71 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
VC Groupe et associés | 323 479.00 | 323 479.00 | | 323 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 400.00 | 218 102.00 | 148 298.00 | 366 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 238.00 | | | 237 238.00 |
VP Divers | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 134.00 | 74 134.00 | | 74 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 533.00 | 327 533.00 | | 327 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 951.00 | 809 150.00 | 53 801.00 | 862 951.00 |
VW T.V.A. | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 424.00 | 2 039 126.00 | 148 298.00 | 2 187 424.00 |