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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 203.00 | 4 621.00 | 581.00 | 5 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 063.00 | | 45 063.00 | 45 063.00 |
AP Constructions | 101 006.00 | 87 994.00 | 13 012.00 | 101 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 108.00 | 449 837.00 | 106 271.00 | 556 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 251.00 | 289 539.00 | 264 712.00 | 554 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 970.00 | 831 992.00 | 443 977.00 | 1 275 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
BN En cours de production de biens | 113 462.00 | | 113 462.00 | 113 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 022.00 | | 398 022.00 | 398 022.00 |
BZ Autres créances | 93 018.00 | | 93 018.00 | 93 018.00 |
CF Disponibilités | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 118.00 | | 662 118.00 | 662 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 088.00 | 831 992.00 | 1 106 096.00 | 1 938 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 22 580.00 | 18 906.00 | | 22 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 069.00 | 3 673.00 | | 3 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 335.00 | 178 404.00 | | 158 335.00 |
DL TOTAL (I) | 192 537.00 | 209 537.00 | | 192 537.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 306 280.00 | 232 037.00 | | 306 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 037.00 | 228 802.00 | | 232 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 905.00 | 112 894.00 | | 163 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 081.00 | 164 633.00 | | 239 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 777.00 | 119 763.00 | | 169 777.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | 19 059.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 558.00 | 645 152.00 | | 885 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 096.00 | 882 690.00 | | 1 106 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 557.00 | 441 367.00 | | 705 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 855.00 | | 152 780.00 | 1 212 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 586.00 | 1 080.00 | 1 275 970.00 | 88 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 586.00 | 1 080.00 | 1 266 986.00 | 88 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 905.00 | | 152 747.00 | 1 203 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 748.00 | | 33.00 | 3 748.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 446.00 | 80 626.00 | 1 080.00 | 752 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 943.00 | 678.00 | | 3 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 503.00 | 79 948.00 | 1 080.00 | 748 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 082.00 | 239 082.00 | | 239 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 346.00 | 95 346.00 | | 95 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 757.00 | 80 757.00 | | 80 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 398 023.00 | 398 023.00 | | 398 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 038.00 | 32 037.00 | 99 870.00 | 212 038.00 |
VI Groupe et associés | 163 905.00 | 163 905.00 | | 163 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 330.00 | | | 83 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 427.00 | 65 427.00 | | 65 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 276.00 | 508 788.00 | 488.00 | 509 276.00 |
VW T.V.A. | 68 673.00 | 68 673.00 | | 68 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 559.00 | 705 558.00 | 99 870.00 | 885 559.00 |