| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 935.00 | | 286 935.00 | 286 935.00 |
AP Constructions | 1 729 888.00 | 804 009.00 | 925 880.00 | 1 729 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 180.00 | 300 353.00 | 97 827.00 | 398 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168 547.00 | 16 351.00 | 152 196.00 | 168 547.00 |
BF Prêts | 510 855.00 | 420 855.00 | 90 000.00 | 510 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986 301.00 | 1 591 569.00 | 2 394 732.00 | 3 986 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 622.00 | 24 266.00 | 150 356.00 | 174 622.00 |
BZ Autres créances | 5 149 338.00 | | 5 149 338.00 | 5 149 338.00 |
CF Disponibilités | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 356 972.00 | 24 266.00 | 5 332 705.00 | 5 356 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 343 273.00 | 1 615 835.00 | 7 727 438.00 | 9 343 273.00 |
CU Autres participations | 891 895.00 | 50 000.00 | 841 895.00 | 891 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 625.00 | | | 81 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 461 101.00 | | | 4 461 101.00 |
DH Report à nouveau | 95 629.00 | | | 95 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 526.00 | | | 732 526.00 |
DL TOTAL (I) | 5 380 882.00 | | | 5 380 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 021.00 | | | 1 718 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 163.00 | | | 78 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 838.00 | | | 94 838.00 |
EA Autres dettes | 448 615.00 | | | 448 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 556.00 | | | 2 346 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 727 438.00 | | | 7 727 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 665.00 | | | 1 720 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896 074.00 | | | 896 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
FG Production vendue services | 439 670.00 | | 439 670.00 | 439 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 776.00 | | 448 776.00 | 448 776.00 |
FN Production immobilisée | | | 565 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 759.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 498.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 267.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 832.00 | | | 521 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459 272.00 | | | 459 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 998.00 | | | 460 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 834.00 | | | 60 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 530.00 | | | -15 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 628.00 | | | 2 125 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 102.00 | | | 1 393 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 526.00 | | | 732 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 940.00 | 70 540.00 | 15 119.00 | 1 048 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 940.00 | 70 540.00 | 15 119.00 | 1 048 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 508.00 | 20 759.00 | | 3 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 508.00 | 20 759.00 | | 3 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 508.00 | 20 759.00 | | 3 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 838.00 | 80 511.00 | | 94 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 615.00 | 448 615.00 | | 448 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510 855.00 | | 510 855.00 | 510 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718 021.00 | 1 092 131.00 | 342 001.00 | 1 718 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 327 838.00 | 5 327 838.00 | | 5 327 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 838 693.00 | 5 327 838.00 | 510 855.00 | 5 838 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 556.00 | 1 706 339.00 | 342 001.00 | 2 346 556.00 |