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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 002.00 | 13 609.00 | 1 393.00 | 15 002.00 |
AH Fonds commercial | 72 702.00 | | 72 702.00 | 72 702.00 |
AP Constructions | 217 458.00 | 120 026.00 | 97 432.00 | 217 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 634.00 | 26 088.00 | 29 545.00 | 55 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 904.00 | 83 273.00 | 81 630.00 | 164 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 935.00 | 242 996.00 | 283 939.00 | 526 935.00 |
BT Marchandises | 2 397 843.00 | | 2 397 843.00 | 2 397 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 670.00 | | 175 670.00 | 175 670.00 |
BZ Autres créances | 101 456.00 | | 101 456.00 | 101 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 508 275.00 | | 508 275.00 | 508 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 293 053.00 | | 3 293 053.00 | 3 293 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 987.00 | 242 996.00 | 3 576 991.00 | 3 819 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 390 602.00 | 2 181 505.00 | | 2 390 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 391.00 | 259 098.00 | | 277 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 994.00 | 2 500 602.00 | | 2 777 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 357.00 | 342 353.00 | | 293 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 093.00 | 28 808.00 | | 27 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 687.00 | 247 874.00 | | 290 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 593.00 | 127 938.00 | | 133 593.00 |
EA Autres dettes | 54 267.00 | 65 379.00 | | 54 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 997.00 | 812 352.00 | | 798 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 991.00 | 3 312 954.00 | | 3 576 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 757.00 | 516 021.00 | | 558 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 936.00 | 41 060.00 | | 201 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 329.00 | 2 280.00 | | 11 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 606.00 | 38 781.00 | | 190 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 687.00 | 290 687.00 | | 290 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 357.00 | 53 116.00 | 240 241.00 | 293 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 593.00 | 133 593.00 | | 133 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 440.00 | 279 440.00 | | 279 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 675.00 | 280 675.00 | | 280 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 997.00 | 558 757.00 | 240 241.00 | 798 997.00 |