| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 587.00 | 113 562.00 | 16 025.00 | 129 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 998.00 | 407 668.00 | 193 330.00 | 600 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 205.00 | 521 229.00 | 373 976.00 | 895 205.00 |
BN En cours de production de biens | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BT Marchandises | 2 400 961.00 | 184.00 | 2 400 777.00 | 2 400 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 130.00 | 8 788.00 | 562 343.00 | 571 130.00 |
BZ Autres créances | 602 559.00 | | 602 559.00 | 602 559.00 |
CF Disponibilités | 267 375.00 | | 267 375.00 | 267 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 839.00 | 8 972.00 | 3 854 868.00 | 3 863 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 044.00 | 530 201.00 | 4 228 843.00 | 4 759 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 200.00 | | | 381 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 53 007.00 | | | 53 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
DL TOTAL (I) | 489 608.00 | | | 489 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 735.00 | | | 216 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 063.00 | | | 397 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 689.00 | | | 2 932 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 092.00 | | | 143 092.00 |
EA Autres dettes | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 739 235.00 | | | 3 739 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 843.00 | | | 4 228 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 622 714.00 | | | 3 622 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 522 997.00 | | 6 522 997.00 | 6 522 997.00 |
FD Production vendue biens | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
FG Production vendue services | 649 439.00 | | 649 439.00 | 649 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 173 982.00 | | 7 173 982.00 | 7 173 982.00 |
FM Production stockée | | | -10 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 179 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 880 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -893 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 135 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | | | -1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673.00 | | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 190 917.00 | | | 7 190 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 173 635.00 | | | 7 173 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 090.00 | | 43 146.00 | 861 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 032.00 | 895 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 032.00 | 730 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 470.00 | | 43 146.00 | 696 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 963.00 | 66 267.00 | | 454 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 963.00 | 66 267.00 | | 454 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 137.00 | 184.00 | 12 137.00 | 12 137.00 |
6T Sur comptes clients | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 925.00 | 184.00 | 12 137.00 | 20 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 925.00 | 184.00 | 14 137.00 | 22 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 945.00 | 25 424.00 | 116 521.00 | 141 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 689.00 | 2 932 689.00 | | 2 932 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
UX Autres créances clients | 561 686.00 | | | 561 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
VB T. V. A. | 182 836.00 | | | 182 836.00 |
VC Groupe et associés | 175 939.00 | | | 175 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 735.00 | 216 735.00 | | 216 735.00 |
VI Groupe et associés | 255 118.00 | 255 118.00 | | 255 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 321.00 | | | 243 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 170.00 | 1 181 555.00 | 21 615.00 | 1 203 170.00 |
VW T.V.A. | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739 235.00 | 3 622 714.00 | 116 521.00 | 3 739 235.00 |