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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 706 933.00 | 10 590 607.00 | 16 116 326.00 | 26 706 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 706 933.00 | 10 590 607.00 | 16 116 326.00 | 26 706 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 706 933.00 | 10 590 607.00 | 16 116 326.00 | 26 706 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 709 500.00 | 6 709 500.00 | | 6 709 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 497.00 | 102 497.00 | | 102 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 883.00 | 162 883.00 | | 162 883.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DH Report à nouveau | -4 594 843.00 | -4 612 965.00 | | -4 594 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 182 100.00 | 18 123.00 | | 3 182 100.00 |
DL TOTAL (I) | 5 562 761.00 | 2 380 662.00 | | 5 562 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 504 015.00 | 11 242 494.00 | | 10 504 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 550.00 | 94 795.00 | | 49 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 553 565.00 | 11 337 289.00 | | 10 553 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 116 326.00 | 13 717 951.00 | | 16 116 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 881 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 662 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 543 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 263 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 192 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 182 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 465.00 | 381 269.00 | | 4 543 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 365.00 | 363 147.00 | | 1 361 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 182 100.00 | 18 123.00 | | 3 182 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 988 982.00 | 1 263 625.00 | -3 662 000.00 | 12 988 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 10 504 015.00 | 10 504 015.00 | | 10 504 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 504 015.00 | 10 504 015.00 | | 10 504 015.00 |