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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 565.00 | 59 646.00 | 919.00 | 60 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 810.00 | 129 891.00 | 5 919.00 | 135 810.00 |
BT Marchandises | 300 151.00 | | 300 151.00 | 300 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 295.00 | 112 005.00 | 848 290.00 | 960 295.00 |
BZ Autres créances | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 696.00 | 112 005.00 | 1 175 692.00 | 1 287 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 506.00 | 241 896.00 | 1 181 611.00 | 1 423 506.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 260 389.00 | | | 260 389.00 |
DH Report à nouveau | 140 501.00 | | | 140 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
DL TOTAL (I) | 423 175.00 | | | 423 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 137.00 | | | 239 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 883.00 | | | 171 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 436.00 | | | 245 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
EA Autres dettes | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 436.00 | | | 758 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 611.00 | | | 1 181 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 022.00 | | | 695 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 928.00 | | 862 928.00 | 862 928.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 998.00 | | 862 998.00 | 862 998.00 |
FQ Autres produits | | | 27 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 056.00 | |
GE Autres charges | | | 3 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 476.00 | | | 890 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 962.00 | | | 884 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 810.00 | | | 135 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 246.00 | | | 72 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 835.00 | 3 056.00 | | 126 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 270.00 | 3 056.00 | | 68 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 005.00 | | | 112 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 005.00 | | | 112 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 005.00 | | | 112 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 436.00 | 245 436.00 | | 245 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 847 566.00 | 847 566.00 | | 847 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 729.00 | 112 729.00 | | 112 729.00 |
VB T. V. A. | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 244.00 | 205 244.00 | | 205 244.00 |
VI Groupe et associés | 171 883.00 | 171 883.00 | | 171 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 699.00 | 985 699.00 | 5 000.00 | 990 699.00 |
VW T.V.A. | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 436.00 | 758 436.00 | | 758 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
ST Autres comptes | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
YT Sous‐traitance | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 671.00 | | | 177 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 384.00 | | | 128 384.00 |