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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 11 569.00 | 2 130.00 | 13 700.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 665.00 | 99 340.00 | 13 324.00 | 112 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 878.00 | 110 910.00 | 46 967.00 | 157 878.00 |
BP En cours de production de services | 142 827.00 | | 142 827.00 | 142 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 241.00 | 7 437.00 | 518 804.00 | 526 241.00 |
BZ Autres créances | 305 307.00 | | 305 307.00 | 305 307.00 |
CF Disponibilités | 978 527.00 | | 978 527.00 | 978 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 872.00 | | 56 872.00 | 56 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 776.00 | 7 437.00 | 2 002 339.00 | 2 009 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 654.00 | 118 347.00 | 2 049 306.00 | 2 167 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 245 764.00 | 237 809.00 | | 245 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 009.00 | 207 954.00 | | 28 009.00 |
DL TOTAL (I) | 823 773.00 | 995 764.00 | | 823 773.00 |
DP Provisions pour risques | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 130.00 | 450 845.00 | | 642 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 960.00 | 157 088.00 | | 191 960.00 |
EA Autres dettes | | 303.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 743.00 | 81 954.00 | | 362 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 157.00 | 690 192.00 | | 1 197 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 306.00 | 1 714 332.00 | | 2 049 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 157.00 | 690 192.00 | | 1 197 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 208 353.00 | | 3 208 353.00 | 3 208 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 353.00 | | 3 208 353.00 | 3 208 353.00 |
FM Production stockée | | | 3 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 143 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 098.00 | 80 871.00 | | 10 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 879.00 | 3 319 060.00 | | 3 238 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 870.00 | 3 111 105.00 | | 3 210 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 009.00 | 207 954.00 | | 28 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 986.00 | | 4 265.00 | 210 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 373.00 | 157 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 373.00 | 112 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 958.00 | | 2 742.00 | 23 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 515.00 | | 1 523.00 | 168 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 531.00 | 7 752.00 | 57 373.00 | 160 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 951.00 | 619.00 | | 10 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 580.00 | 7 134.00 | 57 373.00 | 149 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 131.00 | 642 131.00 | | 642 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 744.00 | 362 744.00 | | 362 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
UX Autres créances clients | 517 317.00 | 517 317.00 | | 517 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VB T. V. A. | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VC Groupe et associés | 238 898.00 | 238 898.00 | | 238 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VP Divers | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 935.00 | 888 422.00 | 18 512.00 | 906 935.00 |
VW T.V.A. | 154 160.00 | 154 160.00 | | 154 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 158.00 | 1 197 158.00 | | 1 197 158.00 |