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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
AP Constructions | 13 847.00 | 9 817.00 | 4 030.00 | 13 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 491.00 | 90 212.00 | 7 279.00 | 97 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 091.00 | 77 582.00 | 2 508.00 | 80 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 015.00 | 185 417.00 | 54 598.00 | 240 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 783.00 | 48 008.00 | 589 775.00 | 637 783.00 |
BZ Autres créances | 420 799.00 | | 420 799.00 | 420 799.00 |
CF Disponibilités | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 119.00 | 48 008.00 | 1 067 110.00 | 1 115 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 133.00 | 233 425.00 | 1 121 708.00 | 1 355 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 338.00 | 138 338.00 | | 138 338.00 |
DH Report à nouveau | -73 581.00 | -68 933.00 | | -73 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 641.00 | -4 648.00 | | -48 641.00 |
DL TOTAL (I) | 24 500.00 | 73 141.00 | | 24 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 150.00 | 206 889.00 | | 238 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 230.00 | 401 971.00 | | 566 230.00 |
EA Autres dettes | 292 829.00 | 251 656.00 | | 292 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 208.00 | 879 376.00 | | 1 097 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 708.00 | 952 517.00 | | 1 121 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 208.00 | 879 376.00 | | 1 097 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 860.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
FG Production vendue services | 2 721 463.00 | | 2 721 463.00 | 2 721 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 387.00 | | 2 741 387.00 | 2 741 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 322.00 | |
GE Autres charges | | | 17 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 589.00 | 10 163.00 | | 9 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 609.00 | 30 221.00 | | 69 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 51 600.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 109.00 | 81 821.00 | | 73 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | 7 877.00 | | 2 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 036.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 31 386.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 084.00 | 50 435.00 | | 71 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 045.00 | 2 588 713.00 | | 2 829 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 686.00 | 2 593 362.00 | | 2 877 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 641.00 | -4 648.00 | | -48 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 684.00 | | 4 000.00 | 238 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 670.00 | 240 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 670.00 | 191 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 098.00 | | | 194 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 781.00 | | 4 000.00 | 36 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 764.00 | 9 322.00 | 2 670.00 | 178 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 959.00 | 9 322.00 | 2 670.00 | 170 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 150.00 | 238 150.00 | | 238 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 517.00 | 99 517.00 | | 99 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 301.00 | 289 301.00 | | 289 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 829.00 | 292 829.00 | | 292 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
UX Autres créances clients | 566 157.00 | | | 566 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 626.00 | | | 71 626.00 |
VB T. V. A. | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
VC Groupe et associés | 65 102.00 | | | 65 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
VP Divers | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 605.00 | | | 256 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 634.00 | 1 118 634.00 | | 1 118 634.00 |
VW T.V.A. | 161 069.00 | 161 069.00 | | 161 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 208.00 | 1 097 208.00 | | 1 097 208.00 |