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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 590.00 | 11 431.00 | 4 158.00 | 15 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 024.00 | 18 798.00 | 13 226.00 | 32 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 176.00 | 38 129.00 | 59 046.00 | 97 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BP En cours de production de services | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 162.00 | | 1 198 162.00 | 1 198 162.00 |
BZ Autres créances | 226 927.00 | | 226 927.00 | 226 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
CF Disponibilités | 677 922.00 | | 677 922.00 | 677 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 160.00 | | 2 178 160.00 | 2 178 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 336.00 | 38 129.00 | 2 237 206.00 | 2 275 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
DH Report à nouveau | 1 090 708.00 | 826 038.00 | | 1 090 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 197.00 | 264 670.00 | | 102 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 907.00 | 1 199 709.00 | | 1 301 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 881.00 | 10 272.00 | | 9 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 301.00 | 175 632.00 | | 177 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 570.00 | 32 350.00 | | 31 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 909.00 | 239 750.00 | | 319 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 715.00 | 301 427.00 | | 239 715.00 |
EA Autres dettes | 144 697.00 | | | 144 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 223.00 | 146 036.00 | | 12 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 298.00 | 905 470.00 | | 935 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 206.00 | 2 105 180.00 | | 2 237 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 794.00 | | 766 794.00 | 766 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 794.00 | | 766 794.00 | 766 794.00 |
FM Production stockée | | | 38 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 372.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 63 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 673.00 | 2 898 747.00 | | 861 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 475.00 | 2 634 077.00 | | 759 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 197.00 | 264 670.00 | | 102 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 176.00 | | | 97 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 174.00 | 1 956.00 | | 36 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 274.00 | 1 956.00 | | 28 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 909.00 | 319 909.00 | | 319 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 189.00 | 79 189.00 | | 79 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 697.00 | 144 697.00 | | 144 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 162.00 | 1 198 162.00 | | 1 198 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 67 913.00 | 67 913.00 | | 67 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 537.00 | 3 063.00 | 6 474.00 | 9 537.00 |
VI Groupe et associés | 177 301.00 | 177 301.00 | | 177 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735.00 | | | 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 039.00 | 148 039.00 | | 148 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 407.00 | 1 425 089.00 | 20 318.00 | 1 445 407.00 |
VW T.V.A. | 156 048.00 | 156 048.00 | | 156 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 728.00 | 897 254.00 | 6 474.00 | 903 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |