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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 402.00 | 83 589.00 | 53 813.00 | 137 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 982.00 | 119 436.00 | 67 546.00 | 186 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 962.00 | | 757 962.00 | 757 962.00 |
BZ Autres créances | 58 306.00 | | 58 306.00 | 58 306.00 |
CF Disponibilités | 1 263 859.00 | | 1 263 859.00 | 1 263 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 303.00 | | 2 084 303.00 | 2 084 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 285.00 | 119 436.00 | 2 151 849.00 | 2 271 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 621 205.00 | 552 062.00 | | 621 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 852.00 | 69 143.00 | | 164 852.00 |
DL TOTAL (I) | 794 472.00 | 629 621.00 | | 794 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 318.00 | | | 394 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 154.00 | 18 127.00 | | 28 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 647.00 | 288 208.00 | | 313 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 621 258.00 | 477 575.00 | | 621 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 377.00 | 783 910.00 | | 1 357 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 849.00 | 1 413 530.00 | | 2 151 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 362.00 | | 620.00 | 186 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 657.00 | | 607.00 | 170 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 721.00 | | 13.00 | 13 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 349.00 | 22 087.00 | | 97 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 365.00 | 22 087.00 | | 95 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 647.00 | 313 647.00 | | 313 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 621 258.00 | 621 258.00 | | 621 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
UX Autres créances clients | 757 962.00 | 757 962.00 | | 757 962.00 |
VI Groupe et associés | 394 318.00 | 394 318.00 | | 394 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 306.00 | 58 306.00 | | 58 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 178.00 | 820 444.00 | 13 733.00 | 834 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 377.00 | 1 357 377.00 | | 1 357 377.00 |