| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 50 578.00 | | 50 578.00 | 50 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 860.00 | 57 975.00 | 41 885.00 | 99 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 672.00 | 58 844.00 | 92 829.00 | 151 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BZ Autres créances | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 282.00 | | 63 282.00 | 63 282.00 |
CF Disponibilités | 68 087.00 | | 68 087.00 | 68 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 607.00 | | 161 607.00 | 161 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 280.00 | 58 844.00 | 254 436.00 | 313 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
DG Autres réserves | 119 596.00 | 124 563.00 | | 119 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 482.00 | 45 016.00 | | 17 482.00 |
DL TOTAL (I) | 214 518.00 | 247 020.00 | | 214 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261.00 | 2 213.00 | | 2 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 2 641.00 | | 4 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 844.00 | 29 133.00 | | 32 844.00 |
EA Autres dettes | | 3 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 918.00 | 37 011.00 | | 39 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 436.00 | 284 032.00 | | 254 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 329 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 329 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 014.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 167.00 | 10 500.00 | | 8 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 341.00 | 9 198.00 | | 5 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 826.00 | 1 302.00 | | 2 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 9 713.00 | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 240.00 | 351 903.00 | | 339 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 759.00 | 306 887.00 | | 321 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 482.00 | 45 016.00 | | 17 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 449.00 | | 39 412.00 | 135 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 189.00 | 151 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 189.00 | 99 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 447.00 | | | 51 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 636.00 | | 39 412.00 | 83 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 128.00 | 19 014.00 | 18 298.00 | 58 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 259.00 | 19 014.00 | 18 298.00 | 57 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 605.00 | 23 239.00 | 366.00 | 23 605.00 |
VW T.V.A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |