| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 302.00 | 1 968.00 | 3 334.00 | 5 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 260.00 | 37 503.00 | 1 757.00 | 39 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 254.00 | 39 471.00 | 70 783.00 | 110 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
BT Marchandises | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 950.00 | 39 471.00 | 98 479.00 | 137 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 983.00 | 61 871.00 | | 59 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 526.00 | 16 320.00 | | 19 526.00 |
DL TOTAL (I) | 79 509.00 | 78 191.00 | | 79 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 926.00 | 9 025.00 | | 7 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889.00 | 216.00 | | 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 070.00 | 6 793.00 | | 8 070.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 1 801.00 | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 970.00 | 17 835.00 | | 18 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 479.00 | 96 026.00 | | 98 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 970.00 | 17 835.00 | | 18 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
FG Production vendue services | 69 630.00 | | 69 630.00 | 69 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 692.00 | | 71 692.00 | 71 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 746.00 | 10 104.00 | | 6 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | 193.00 | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 952.00 | 82 500.00 | | 79 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 427.00 | 66 180.00 | | 60 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 526.00 | 16 320.00 | | 19 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 254.00 | | | 110 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 612.00 | 859.00 | | 38 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 612.00 | 859.00 | | 38 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275.00 | | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | 2 444.00 | | 1 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 721.00 | 2 757.00 | | 2 721.00 |
ST Autres comptes | 6 439.00 | 8 536.00 | | 6 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 099.00 | 9 944.00 | | 10 099.00 |
YT Sous‐traitance | 291.00 | 680.00 | | 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | 235.00 | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 896.00 | 2 679.00 | | 1 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 338.00 | 15 978.00 | | 14 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 133.00 | 3 822.00 | | 3 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 551.00 | 21 918.00 | | 19 551.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |