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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AP Constructions | 146 391.00 | 142 419.00 | 3 972.00 | 146 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 813.00 | 54 970.00 | 1 843.00 | 56 813.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 216.00 | 199 038.00 | 13 178.00 | 212 216.00 |
BT Marchandises | 262 000.00 | 75 000.00 | 187 000.00 | 262 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 088.00 | 45 000.00 | 497 088.00 | 542 088.00 |
BZ Autres créances | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
CF Disponibilités | 127 761.00 | | 127 761.00 | 127 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 851.00 | 120 000.00 | 876 851.00 | 996 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 067.00 | 319 038.00 | 890 029.00 | 1 209 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 820.00 | | | 53 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 716.00 | 7 796.00 | | 7 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 772.00 | -80.00 | | 8 772.00 |
DL TOTAL (I) | 271 488.00 | 262 716.00 | | 271 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 223.00 | 189 327.00 | | 153 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 2 684.00 | | 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 138.00 | 9 346.00 | | 41 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 234.00 | 188 585.00 | | 291 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 141.00 | 143 801.00 | | 131 141.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 13 338.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 541.00 | 547 082.00 | | 618 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 029.00 | 809 798.00 | | 890 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 452.00 | 391 175.00 | | 505 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 216.00 | | | 222 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 212 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 203 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 447.00 | | | 213 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 458.00 | 4 580.00 | | 194 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 051.00 | 4 580.00 | | 193 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 75 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 75 000.00 | 25 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 75 000.00 | 25 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 234.00 | 291 234.00 | | 291 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 125.00 | 73 125.00 | | 73 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
UX Autres créances clients | 488 268.00 | 488 268.00 | | 488 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 223.00 | 40 134.00 | 113 089.00 | 153 223.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 453.00 | 553 271.00 | 61 182.00 | 614 453.00 |
VW T.V.A. | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 404.00 | 464 315.00 | 113 089.00 | 577 404.00 |