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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 217.00 | 3 718.00 | 500.00 | 4 217.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
AP Constructions | 25 160.00 | 5 036.00 | 20 125.00 | 25 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 191.00 | 30 466.00 | 11 725.00 | 42 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 519.00 | 178 230.00 | 45 289.00 | 223 519.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 294.00 | 7 326.00 | 10 968.00 | 18 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 486.00 | 282 043.00 | 396 443.00 | 678 486.00 |
BT Marchandises | 777 467.00 | | 777 467.00 | 777 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 057.00 | 78 439.00 | 160 618.00 | 239 057.00 |
BZ Autres créances | 32 957.00 | 24 691.00 | 8 266.00 | 32 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 279 197.00 | | 279 197.00 | 279 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 543.00 | 103 129.00 | 1 238 414.00 | 1 341 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 029.00 | 385 172.00 | 1 634 856.00 | 2 020 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
DH Report à nouveau | 184 525.00 | | | 184 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 786.00 | 184 525.00 | | 195 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 721.00 | 64 440.00 | | 55 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 572.00 | 860 505.00 | | 1 047 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 892.00 | 8 843.00 | | 8 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 984.00 | 607 814.00 | | 491 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 276.00 | 66 004.00 | | 75 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 11 133.00 | 6 487.00 | | 11 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 284.00 | 692 148.00 | | 587 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 856.00 | 1 552 654.00 | | 1 634 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 805 052.00 | | 2 805 052.00 | 2 805 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 052.00 | | 2 805 052.00 | 2 805 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 828.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 435.00 | 300.00 | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | 1 128.00 | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 242.00 | 7 591.00 | | 7 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 624.00 | 2 442 042.00 | | 2 826 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 838.00 | 2 257 517.00 | | 2 630 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 786.00 | 184 525.00 | | 195 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 686.00 | 10 522.00 | | 15 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 079.00 | 17 234.00 | 1 596.00 | 259 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | 564.00 | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 925.00 | 16 670.00 | 1 596.00 | 255 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 802.00 | 11 363.00 | 12 036.00 | 103 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 802.00 | 11 363.00 | 12 036.00 | 103 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 802.00 | 11 363.00 | 12 036.00 | 103 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 984.00 | 491 984.00 | | 491 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 553.00 | 282 553.00 | | 282 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 492.00 | 282 553.00 | 2 938.00 | 285 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 284.00 | 587 284.00 | | 587 284.00 |