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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 60 081.00 | 37 445.00 | 22 636.00 | 60 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 428.00 | 51 404.00 | 4 023.00 | 55 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 473.00 | 80 554.00 | 43 918.00 | 124 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 773.00 | 170 194.00 | 73 578.00 | 243 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 431.00 | | 50 431.00 | 50 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 845.00 | 90 283.00 | 1 401 561.00 | 1 491 845.00 |
BZ Autres créances | 1 469 838.00 | | 1 469 838.00 | 1 469 838.00 |
CF Disponibilités | 442 350.00 | | 442 350.00 | 442 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 818.00 | 90 283.00 | 3 371 535.00 | 3 461 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 592.00 | 260 478.00 | 3 445 113.00 | 3 705 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 700 881.00 | | | 700 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 794.00 | | | 98 794.00 |
DL TOTAL (I) | 841 599.00 | | | 841 599.00 |
DP Provisions pour risques | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 386.00 | | | 495 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 945.00 | | | 80 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 428.00 | | | 1 467 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 316.00 | | | 546 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 303.00 | | | 2 593 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 113.00 | | | 3 445 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 011.00 | | | 2 530 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 904 361.00 | | 6 904 361.00 | 6 904 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 904 361.00 | | 6 904 361.00 | 6 904 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 947 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 400 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 959.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 820 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | | | 65.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 973 911.00 | | | 6 973 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 875 116.00 | | | 6 875 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 794.00 | | | 98 794.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 94 175.00 | | | 94 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 981.00 | | 4 453.00 | 248 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 660.00 | 243 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 060.00 | 239 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 791.00 | | 3 253.00 | 245 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 1 200.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 611.00 | 27 949.00 | 365.00 | 142 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 821.00 | 27 949.00 | 365.00 | 141 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 428.00 | 1 467 428.00 | | 1 467 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 316.00 | 546 316.00 | | 546 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 945.00 | 80 945.00 | | 80 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 845.00 | 1 491 845.00 | | 1 491 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 386.00 | 435 321.00 | 60 065.00 | 495 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469 839.00 | 1 469 839.00 | | 1 469 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 037.00 | 2 969 037.00 | 3 000.00 | 2 972 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 076.00 | 2 530 011.00 | 60 065.00 | 2 590 076.00 |