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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 967.00 | 9 342.00 | 624.00 | 9 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 943.00 | 931 844.00 | 285 098.00 | 1 216 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 880.00 | 34 554.00 | 5 326.00 | 39 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 609.00 | 975 742.00 | 292 867.00 | 1 268 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 550.00 | 35 969.00 | 173 581.00 | 209 550.00 |
BZ Autres créances | 129 088.00 | 85 999.00 | 43 089.00 | 129 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 125 486.00 | | 125 486.00 | 125 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 136.00 | 121 968.00 | 346 167.00 | 468 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 746.00 | 1 097 710.00 | 639 035.00 | 1 736 746.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -112 803.00 | | | -112 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 799.00 | | | 140 799.00 |
DK Provisions réglementées | 57 567.00 | | | 57 567.00 |
DL TOTAL (I) | 157 063.00 | | | 157 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 205.00 | | | 104 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 576.00 | | | 142 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 964.00 | | | 226 964.00 |
EA Autres dettes | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 971.00 | | | 481 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 035.00 | | | 639 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 971.00 | | | 387 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 339.00 | 3 202.00 | 43 542.00 | 40 339.00 |
FG Production vendue services | 647 560.00 | | 647 560.00 | 647 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 900.00 | 3 202.00 | 691 103.00 | 687 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 117.00 | |
GE Autres charges | | | 73 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 562.00 | | | 844 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 762.00 | | | 703 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 799.00 | | | 140 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 876.00 | | 74 513.00 | 1 200 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 780.00 | 1 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 780.00 | 1 268 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 477.00 | | 1 490.00 | 8 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 151.00 | | 71 673.00 | 1 185 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 247.00 | | 1 350.00 | 7 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 624.00 | 71 117.00 | | 904 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 477.00 | 865.00 | | 8 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 146.00 | 70 252.00 | | 896 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 567.00 | | | 57 567.00 |
6T Sur comptes clients | 54 308.00 | | 18 338.00 | 54 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 999.00 | | | 85 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 307.00 | | 18 338.00 | 140 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 874.00 | | 18 338.00 | 197 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 576.00 | 142 576.00 | | 142 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 790.00 | 140 790.00 | | 140 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 607.00 | 148 607.00 | | 148 607.00 |
VB T. V. A. | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 012.00 | 88 012.00 | | 88 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 592.00 | 339 775.00 | 1 816.00 | 341 592.00 |
VW T.V.A. | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 971.00 | 387 971.00 | 94 000.00 | 481 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
ST Autres comptes | 126 654.00 | | | 126 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 461.00 | | | 140 461.00 |
YT Sous‐traitance | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 990.00 | | | 97 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 581.00 | | | 137 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 034.00 | | | 66 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 091.00 | | | 418 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |