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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 215 635.00 | | 215 635.00 | 215 635.00 |
AP Constructions | 3 530 533.00 | 3 034 634.00 | 495 898.00 | 3 530 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 749.00 | 758 830.00 | 18 919.00 | 777 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 523 918.00 | 3 793 464.00 | 730 453.00 | 4 523 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BZ Autres créances | 626 299.00 | | 626 299.00 | 626 299.00 |
CF Disponibilités | 182 977.00 | | 182 977.00 | 182 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 892.00 | | 812 892.00 | 812 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 810.00 | 3 793 464.00 | 1 543 346.00 | 5 336 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 041.00 | 747.00 | | 1 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 950.00 | 965 294.00 | | 1 022 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 766.00 | 982 816.00 | | 1 040 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 660.00 | | 3 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 860.00 | 44 291.00 | | 42 860.00 |
EA Autres dettes | 456 029.00 | 653 732.00 | | 456 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 579.00 | 701 683.00 | | 502 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 346.00 | 1 684 499.00 | | 1 543 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 579.00 | 701 683.00 | | 502 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 755 072.00 | | 1 755 072.00 | 1 755 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 072.00 | | 1 755 072.00 | 1 755 072.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 803.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 390 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 854.00 | 368 510.00 | | 362 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 717.00 | 1 766 879.00 | | 1 759 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 767.00 | 801 584.00 | | 736 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 950.00 | 965 294.00 | | 1 022 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 523 918.00 | | | 4 523 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 523 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 523 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 523 918.00 | | | 4 523 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 680 661.00 | 112 804.00 | | 3 680 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 680 661.00 | 112 804.00 | | 3 680 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
UX Autres créances clients | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | | | 615.00 |
VC Groupe et associés | 625 617.00 | | | 625 617.00 |
VI Groupe et associés | 456 029.00 | 456 029.00 | | 456 029.00 |
VP Divers | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 916.00 | 629 916.00 | | 629 916.00 |
VW T.V.A. | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 580.00 | 502 580.00 | | 502 580.00 |