| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
AP Constructions | 393 261.00 | 109 785.00 | 283 475.00 | 393 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 153.00 | 12 130.00 | 1 022.00 | 13 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 522.00 | 121 915.00 | 311 606.00 | 433 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 1 724 010.00 | | 1 724 010.00 | 1 724 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 134.00 | | 1 726 134.00 | 1 726 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 656.00 | 121 915.00 | 2 037 740.00 | 2 159 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 1 494 622.00 | 1 576 397.00 | | 1 494 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 036.00 | -81 774.00 | | -98 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 586.00 | 2 110 622.00 | | 2 012 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 570.00 | 12 041.00 | | 8 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 582.00 | 106 789.00 | | 16 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 153.00 | 135 120.00 | | 25 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 740.00 | 2 245 743.00 | | 2 037 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 153.00 | 135 120.00 | | 25 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 450 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 450 000.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 340 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 109 824.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 502.00 | 454 883.00 | | 39 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 538.00 | 536 657.00 | | 137 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 036.00 | -81 774.00 | | -98 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493.00 | 2 124.00 | 369.00 | 2 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |