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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 099.00 | 16 354.00 | 1 745.00 | 18 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 464.00 | 52 928.00 | 40 536.00 | 93 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 077.00 | 69 282.00 | 47 795.00 | 117 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 512.00 | | 443 512.00 | 443 512.00 |
BZ Autres créances | 89 760.00 | | 89 760.00 | 89 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 030.00 | | 70 030.00 | 70 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 856.00 | | 609 856.00 | 609 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 932.00 | 69 282.00 | 657 650.00 | 726 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 4 242.00 | 4 324.00 | | 4 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 035.00 | -82.00 | | 10 035.00 |
DL TOTAL (I) | 16 677.00 | 6 642.00 | | 16 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 467.00 | 7 217.00 | | 170 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 698.00 | 314 274.00 | | 265 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 100.00 | 31 353.00 | | 62 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 615.00 | 94 550.00 | | 129 615.00 |
EA Autres dettes | 13 093.00 | 48.00 | | 13 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 640 974.00 | 500 088.00 | | 640 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 650.00 | 506 729.00 | | 657 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 124.00 | 500 088.00 | | 626 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 080.00 | | 37 997.00 | 79 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | 2 999.00 | 15 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 466.00 | | 34 998.00 | 58 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 971.00 | 18 311.00 | | 50 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 639.00 | 3 714.00 | | 12 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 332.00 | 14 596.00 | | 38 332.00 |