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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
AH Fonds commercial | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 470.00 | 11 602.00 | 1 868.00 | 13 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 194.00 | 163 853.00 | 108 341.00 | 272 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 358.00 | 192 604.00 | 161 753.00 | 354 358.00 |
BT Marchandises | 678 175.00 | | 678 175.00 | 678 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 891.00 | 29 243.00 | 1 076 648.00 | 1 105 891.00 |
BZ Autres créances | 224 673.00 | | 224 673.00 | 224 673.00 |
CF Disponibilités | 1 295 881.00 | | 1 295 881.00 | 1 295 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 726.00 | | 41 726.00 | 41 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 346 347.00 | 29 243.00 | 3 317 104.00 | 3 346 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 704.00 | 221 847.00 | 3 478 857.00 | 3 700 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 910 900.00 | | | 910 900.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 248.00 | | | 339 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 148.00 | | | 1 470 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 767.00 | | | 69 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 808.00 | | | 808 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 922.00 | | | 175 922.00 |
EA Autres dettes | 154 166.00 | | | 154 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 709.00 | | | 2 008 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 857.00 | | | 3 478 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 938.00 | | | 1 956 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 923 132.00 | | 8 923 132.00 | 8 923 132.00 |
FG Production vendue services | -103 177.00 | | -103 177.00 | -103 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 819 954.00 | | 8 819 954.00 | 8 819 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 336 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 171 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 256 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 243.00 | |
GE Autres charges | | | 3 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 710 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 984.00 | | | 123 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 174 997.00 | | | 9 174 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 835 750.00 | | | 8 835 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 248.00 | | | 339 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 528.00 | | 96 787.00 | 271 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 958.00 | 354 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 958.00 | 285 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 835.00 | | 96 787.00 | 202 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 808.00 | 808 808.00 | | 808 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 166.00 | 154 166.00 | | 154 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 767.00 | 17 996.00 | 51 771.00 | 69 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 922.00 | 175 922.00 | | 175 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 605.00 | 1 372 290.00 | 9 315.00 | 1 381 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 709.00 | 1 956 938.00 | 51 771.00 | 2 008 709.00 |