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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 1 687.00 | 942.00 | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 286 757.00 | | 286 757.00 | 286 757.00 |
AP Constructions | 2 145.00 | 69.00 | 2 076.00 | 2 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 636.00 | 141 823.00 | 49 813.00 | 191 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 463.00 | 143 771.00 | 345 691.00 | 489 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 092.00 | | 268 092.00 | 268 092.00 |
BZ Autres créances | 66 246.00 | | 66 246.00 | 66 246.00 |
CF Disponibilités | 218 787.00 | | 218 787.00 | 218 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 547.00 | | 568 547.00 | 568 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 010.00 | 143 771.00 | 914 239.00 | 1 058 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 316 558.00 | 334 217.00 | | 316 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 288.00 | 37 341.00 | | 33 288.00 |
DL TOTAL (I) | 391 770.00 | 413 482.00 | | 391 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 392.00 | 11 130.00 | | 9 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 392.00 | 11 130.00 | | 9 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 759.00 | 50 902.00 | | 225 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 820.00 | 35 827.00 | | 56 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 126.00 | 25 483.00 | | 12 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 547.00 | 175 042.00 | | 177 547.00 |
EA Autres dettes | 40 824.00 | 41 335.00 | | 40 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 076.00 | 328 590.00 | | 513 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 239.00 | 753 202.00 | | 914 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 317.00 | | 13 145.00 | 476 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 386.00 | | | 289 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 828.00 | | 13 145.00 | 180 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 190.00 | 21 581.00 | | 122 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | 877.00 | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 379.00 | 20 704.00 | | 121 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 130.00 | 9 392.00 | 11 130.00 | 11 130.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 130.00 | 9 392.00 | 11 130.00 | 11 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 130.00 | 9 392.00 | 11 130.00 | 11 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 392.00 | 11 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 547.00 | 177 547.00 | | 177 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
UX Autres créances clients | 268 092.00 | 268 092.00 | | 268 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 002.00 | 15 352.00 | 207 651.00 | 223 002.00 |
VI Groupe et associés | 56 797.00 | 56 797.00 | | 56 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 247.00 | 66 247.00 | | 66 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 893.00 | 347 805.00 | 6 088.00 | 353 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 076.00 | 305 426.00 | 207 651.00 | 513 076.00 |