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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 952.00 | 191 952.00 | | 191 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 843.00 | 246 843.00 | | 246 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 471.00 | 438 795.00 | 568 676.00 | 1 007 471.00 |
BZ Autres créances | 869 675.00 | | 869 675.00 | 869 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CF Disponibilités | 123 788.00 | | 123 788.00 | 123 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 733.00 | | 1 003 733.00 | 1 003 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 204.00 | 438 795.00 | 1 572 408.00 | 2 011 204.00 |
CU Autres participations | 402 452.00 | | 402 452.00 | 402 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 680.00 | | | 255 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 474 388.00 | | | 474 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
DL TOTAL (I) | 768 678.00 | | | 768 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 831.00 | | | 624 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463.00 | | | 463.00 |
EA Autres dettes | 171 617.00 | | | 171 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 731.00 | | | 803 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 408.00 | | | 1 572 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 731.00 | | | 803 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 762.00 | | | 158 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 753.00 | | | 145 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 471.00 | | | 1 007 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 795.00 | | | 438 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 227.00 | | | 416 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 795.00 | | | 438 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 795.00 | | | 438 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 617.00 | 171 617.00 | | 171 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VC Groupe et associés | 864 607.00 | 864 607.00 | | 864 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 620 258.00 | 620 258.00 | | 620 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 450.00 | 869 675.00 | 13 774.00 | 883 450.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 731.00 | 803 731.00 | | 803 731.00 |