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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 899.00 | 318.00 | 16 581.00 | 16 899.00 |
AP Constructions | 4 920.00 | 2 456.00 | 2 464.00 | 4 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 344.00 | 63 250.00 | 71 094.00 | 134 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 763.00 | 66 024.00 | 90 739.00 | 156 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
BZ Autres créances | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
CF Disponibilités | 947 712.00 | | 947 712.00 | 947 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 423.00 | | 1 008 423.00 | 1 008 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 186.00 | 66 024.00 | 1 099 162.00 | 1 165 186.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 512 557.00 | | | 512 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 665.00 | | | 82 665.00 |
DL TOTAL (I) | 633 792.00 | | | 633 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | | | 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565.00 | | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 917.00 | | | 74 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 328.00 | | | 356 328.00 |
EA Autres dettes | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 370.00 | | | 465 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 162.00 | | | 1 099 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 805.00 | | | 464 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 919.00 | | | 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 207.00 | | 6 917.00 | 180 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 885.00 | 150 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 885.00 | 132 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 1 654.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 862.00 | | 4 763.00 | 164 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 500.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 103.00 | 20 282.00 | 36 885.00 | 76 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 103.00 | 19 964.00 | 36 885.00 | 76 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 917.00 | 74 917.00 | | 74 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 888.00 | 389 888.00 | | 389 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 805.00 | 464 805.00 | | 464 805.00 |