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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 977.00 | 5 263.00 | 713.00 | 5 977.00 |
AP Constructions | 405 419.00 | 301 823.00 | 103 596.00 | 405 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 105.00 | 85 076.00 | 56 028.00 | 141 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 679.00 | 171 865.00 | 139 813.00 | 311 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 747.00 | 564 028.00 | 382 719.00 | 946 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 525.00 | 104 127.00 | 271 398.00 | 375 525.00 |
BP En cours de production de services | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
BT Marchandises | 1 426 491.00 | 58 047.00 | 1 368 444.00 | 1 426 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 055.00 | | 115 055.00 | 115 055.00 |
BZ Autres créances | 58 571.00 | | 58 571.00 | 58 571.00 |
CF Disponibilités | 106 946.00 | | 106 946.00 | 106 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 169.00 | 162 174.00 | 1 956 995.00 | 2 119 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 917.00 | 726 202.00 | 2 339 715.00 | 3 065 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 505 588.00 | 505 588.00 | | 505 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 338.00 | 261 388.00 | | 112 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 629.00 | -149 050.00 | | 53 629.00 |
DL TOTAL (I) | 759 555.00 | 705 926.00 | | 759 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 054.00 | 871 651.00 | | 753 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 981.00 | 1 224 941.00 | | 702 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 090.00 | 73 771.00 | | 122 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 160.00 | 2 172 398.00 | | 1 580 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 715.00 | 2 878 324.00 | | 2 339 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 203.00 | 2 052 399.00 | | 1 023 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 292.00 | | 48 429.00 | 902 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 974.00 | 946 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 82 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 974.00 | 858 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 249.00 | | 952.00 | 81 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 699.00 | | 47 477.00 | 814 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 768.00 | 59 233.00 | 3 974.00 | 508 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 024.00 | 239.00 | | 5 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 744.00 | 58 994.00 | 3 974.00 | 503 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 574.00 | 162 174.00 | 105 574.00 | 105 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 574.00 | 162 174.00 | 105 574.00 | 105 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 574.00 | 162 174.00 | 105 574.00 | 105 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 174.00 | 105 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 981.00 | 702 981.00 | | 702 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
UX Autres créances clients | 115 055.00 | 115 055.00 | | 115 055.00 |
VB T. V. A. | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 367.00 | 193 410.00 | 556 957.00 | 750 367.00 |
VI Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 759.00 | | | 69 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 392.00 | | | 189 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 110.00 | 189 796.00 | 6 314.00 | 196 110.00 |
VW T.V.A. | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 160.00 | 1 023 203.00 | 556 957.00 | 1 580 160.00 |