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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 346.00 | | 71 346.00 | 71 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 016.00 | 155 179.00 | 5 836.00 | 161 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 777.00 | 121 726.00 | 68 051.00 | 189 777.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 002.00 | 276 906.00 | 174 096.00 | 451 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BZ Autres créances | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CF Disponibilités | 300 523.00 | | 300 523.00 | 300 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 891.00 | | 320 891.00 | 320 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 893.00 | 276 906.00 | 494 987.00 | 771 893.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 082.00 | 129 275.00 | | 158 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 584.00 | 178 807.00 | | 92 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 353.00 | 6 701.00 | | 5 353.00 |
DL TOTAL (I) | 264 405.00 | 323 168.00 | | 264 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 189.00 | 240 000.00 | | 120 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 253.00 | 34 950.00 | | 27 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 312.00 | 19 787.00 | | 74 312.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 391.00 | | 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 583.00 | 295 128.00 | | 230 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 987.00 | 618 296.00 | | 494 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 700.00 | 59 702.00 | | 394 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900.00 | 1 500.00 | 451 002.00 | 1 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | | 350 793.00 | 1 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 165.00 | | | 91 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 494.00 | 58 199.00 | | 294 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 042.00 | 1 503.00 | | 9 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 454.00 | 10 452.00 | | 266 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 454.00 | 10 452.00 | | 266 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 594.00 | 53 594.00 | | 53 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
UX Autres créances clients | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 189.00 | 120 000.00 | 189.00 | 120 189.00 |
VI Groupe et associés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 163.00 | 15 425.00 | 8 738.00 | 24 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 583.00 | 230 394.00 | 189.00 | 230 583.00 |