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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 499 570.00 | 483 444.00 | 16 126.00 | 499 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 102.00 | 24 519.00 | 584.00 | 25 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 827.00 | 5 593.00 | 1 234.00 | 6 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 499.00 | 513 556.00 | 17 943.00 | 531 499.00 |
BT Marchandises | 2 629 514.00 | 34 638.00 | 2 594 876.00 | 2 629 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 176.00 | 125 317.00 | 360 859.00 | 486 176.00 |
BZ Autres créances | 106 479.00 | | 106 479.00 | 106 479.00 |
CF Disponibilités | 97 416.00 | | 97 416.00 | 97 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 841.00 | 159 955.00 | 3 162 886.00 | 3 322 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 340.00 | 673 511.00 | 3 180 829.00 | 3 854 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276 593.00 | 1 208 744.00 | | 1 276 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 333.00 | 67 849.00 | | -276 333.00 |
DK Provisions réglementées | 59 874.00 | 46 581.00 | | 59 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 135.00 | 1 543 174.00 | | 1 280 135.00 |
DP Provisions pour risques | 7 476.00 | 7 519.00 | | 7 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 676.00 | 16 719.00 | | 16 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 539.00 | 158 953.00 | | 848 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 265.00 | 667 694.00 | | 947 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 648.00 | 216 428.00 | | 68 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 056.00 | 11 706.00 | | 18 056.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 8 000.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 017.00 | 1 062 780.00 | | 1 884 017.00 |
ED (V) | 1.00 | 142.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 829.00 | 2 622 816.00 | | 3 180 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 938 120.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 987 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -565 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 717.00 | 23 215.00 | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | 23 215.00 | | 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 010.00 | 27 297.00 | | 14 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 010.00 | 27 297.00 | | 14 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 293.00 | -4 081.00 | | -13 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 404.00 | 2 608 972.00 | | 1 132 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 736.00 | 2 541 124.00 | | 1 408 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 333.00 | 67 849.00 | | -276 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 499.00 | | | 531 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 499.00 | | | 531 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 713.00 | 9 844.00 | | 503 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 713.00 | 9 844.00 | | 503 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 581.00 | 14 010.00 | 717.00 | 46 581.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 719.00 | 7 476.00 | 7 519.00 | 16 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 300.00 | 21 486.00 | 8 236.00 | 63 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 476.00 | 7 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 010.00 | 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 648.00 | 68 648.00 | | 68 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 486 176.00 | 486 176.00 | | 486 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 613.00 | 247 613.00 | | 247 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 927.00 | 927.00 | 600 000.00 | 600 927.00 |
VI Groupe et associés | 947 265.00 | 947 265.00 | | 947 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 479.00 | 106 479.00 | | 106 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 910.00 | 595 910.00 | | 595 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 017.00 | 1 284 017.00 | 600 000.00 | 1 884 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |