| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 229.00 | 91 226.00 | 50 003.00 | 141 229.00 |
AP Constructions | 98 639.00 | 49 202.00 | 49 437.00 | 98 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 145.00 | 10 098.00 | 2 046.00 | 12 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553.00 | 1 550.00 | 3.00 | 1 553.00 |
BF Prêts | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 977.00 | 152 075.00 | 173 902.00 | 325 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 086 531.00 | 33 168.00 | 4 053 363.00 | 4 086 531.00 |
BZ Autres créances | 2 337 772.00 | | 2 337 772.00 | 2 337 772.00 |
CF Disponibilités | 371 986.00 | | 371 986.00 | 371 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 827 502.00 | 33 168.00 | 6 794 334.00 | 6 827 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 153 479.00 | 185 243.00 | 6 968 236.00 | 7 153 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 245 998.00 | 245 486.00 | | 245 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 757.00 | 262 512.00 | | 372 757.00 |
DL TOTAL (I) | 838 755.00 | 727 998.00 | | 838 755.00 |
DP Provisions pour risques | 297 080.00 | 276 197.00 | | 297 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 791.00 | 160 469.00 | | 170 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 871.00 | 436 666.00 | | 467 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 948.00 | 30 569.00 | | 31 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 329.00 | 1 648 531.00 | | 2 686 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 902 632.00 | 2 965 705.00 | | 2 902 632.00 |
EA Autres dettes | 40 701.00 | 45 494.00 | | 40 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 661 610.00 | 4 690 300.00 | | 5 661 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 968 236.00 | 5 854 964.00 | | 6 968 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 629 661.00 | 4 659 730.00 | | 5 629 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -61 056.00 | -324.00 | -61 380.00 | -61 056.00 |
FG Production vendue services | 17 906 257.00 | 717 190.00 | 18 623 447.00 | 17 906 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 845 201.00 | 716 866.00 | 18 562 067.00 | 17 845 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 783 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 386 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 206 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 729 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 746 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 748.00 | |
GE Autres charges | | | 146 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 695 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 658 978.00 | 4 050 178.00 | | 4 658 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142 907.00 | | | 142 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 932.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 322.00 | 29 429.00 | | 10 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 322.00 | 30 927.00 | | 10 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 322.00 | -14 224.00 | | -10 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 719.00 | 91 719.00 | | 154 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 722.00 | 105 470.00 | | 165 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 398 624.00 | 18 247 120.00 | | 23 398 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 025 867.00 | 17 984 608.00 | | 23 025 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 757.00 | 262 512.00 | | 372 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 902.00 | 19 900.00 | 13 129.00 | 325 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 953.00 | 72 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 953.00 | 325 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 229.00 | | | 141 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 208.00 | | 13 129.00 | 99 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 465.00 | 19 900.00 | | 85 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 105.00 | 11 745.00 | | 49 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 105.00 | 11 745.00 | | 49 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 666.00 | 155 748.00 | 124 543.00 | 436 666.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 226.00 | | | 91 226.00 |
6T Sur comptes clients | 33 373.00 | 170.00 | 375.00 | 33 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 599.00 | 170.00 | 375.00 | 124 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 265.00 | 155 918.00 | 124 918.00 | 561 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 918.00 | 124 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 329.00 | 2 686 329.00 | | 2 686 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406 607.00 | 1 406 607.00 | | 1 406 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 755.00 | 431 755.00 | | 431 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 902.00 | 65 902.00 | | 65 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
UP Prêts | 25 611.00 | 10 850.00 | 14 761.00 | 25 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 047 065.00 | 4 047 064.00 | | 4 047 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 287.00 | 18 286.00 | | 18 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 466.00 | | 39 465.00 | 39 466.00 |
VB T. V. A. | 341 947.00 | 341 946.00 | | 341 947.00 |
VC Groupe et associés | 1 829 754.00 | 1 829 754.00 | | 1 829 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 519.00 | 84 519.00 | | 84 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 784.00 | 147 784.00 | | 147 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 514 329.00 | 6 413 301.00 | 101 028.00 | 6 514 329.00 |
VW T.V.A. | 913 849.00 | 913 849.00 | | 913 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 629 661.00 | 5 629 661.00 | | 5 629 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | 211.00 | | 240.00 |