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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 717.00 | 14 090.00 | 2 628.00 | 16 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 980.00 | 35 352.00 | 2 628.00 | 37 980.00 |
BT Marchandises | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BZ Autres créances | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
CF Disponibilités | 67 491.00 | | 67 491.00 | 67 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 689.00 | | 148 689.00 | 148 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 669.00 | 35 352.00 | 151 317.00 | 186 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 667.00 | 13 666.00 | | 13 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 414.00 | 48 192.00 | | 25 414.00 |
DL TOTAL (I) | 47 465.00 | 70 242.00 | | 47 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 732.00 | 4 644.00 | | 45 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 360.00 | 27 877.00 | | 21 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 666.00 | 37 821.00 | | 36 666.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 852.00 | 70 436.00 | | 103 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 317.00 | 140 678.00 | | 151 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 852.00 | 70 436.00 | | 103 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 387.00 | | 595 387.00 | 595 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 387.00 | | 595 387.00 | 595 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 239.00 | | | -3 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 10 854.00 | | 4 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 794.00 | 649 451.00 | | 606 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 380.00 | 601 259.00 | | 581 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 414.00 | 48 192.00 | | 25 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 318.00 | 1 033.00 | | 34 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 318.00 | 1 033.00 | | 34 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 492.00 | 82 492.00 | | 82 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 852.00 | 103 852.00 | | 103 852.00 |