| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 339 368.00 | 247 805.00 | 91 563.00 | 339 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 794.00 | 102 738.00 | 1 057.00 | 103 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 091.00 | 405 833.00 | 58 258.00 | 464 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 791.00 | 756 376.00 | 166 415.00 | 922 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932 588.00 | | 932 588.00 | 932 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 327.00 | 91 923.00 | 1 254 404.00 | 1 346 327.00 |
BZ Autres créances | 61 783.00 | | 61 783.00 | 61 783.00 |
CF Disponibilités | 1 853 073.00 | | 1 853 073.00 | 1 853 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 219 308.00 | 91 923.00 | 4 127 385.00 | 4 219 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 142 099.00 | 848 300.00 | 4 293 800.00 | 5 142 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 2 945 150.00 | 3 083 441.00 | | 2 945 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 940.00 | 261 709.00 | | 240 940.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 130.00 | 3 462 191.00 | | 3 303 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 403.00 | 907 923.00 | | 554 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 266.00 | 400 459.00 | | 436 266.00 |
EA Autres dettes | | 4 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 990 669.00 | 1 313 132.00 | | 990 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 800.00 | 4 775 323.00 | | 4 293 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 669.00 | 1 313 132.00 | | 990 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 737.00 | | 2 567.00 | 976 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 513.00 | 922 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 513.00 | 907 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 495.00 | | 2 272.00 | 961 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 242.00 | | 296.00 | 15 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 257.00 | 57 255.00 | 49 135.00 | 748 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 257.00 | 57 255.00 | 49 135.00 | 748 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 183.00 | 21 741.00 | | 70 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 183.00 | 21 741.00 | | 70 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 183.00 | 21 741.00 | | 70 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 741.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 403.00 | 554 403.00 | | 554 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 664.00 | 234 664.00 | | 234 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 614.00 | 142 614.00 | | 142 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 873.00 | 1 229 873.00 | | 1 229 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 454.00 | 116 454.00 | | 116 454.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 478.00 | 58 478.00 | | 58 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 321.00 | 1 418 321.00 | | 1 418 321.00 |
VW T.V.A. | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 669.00 | 990 669.00 | | 990 669.00 |